TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 10/08/2023 17:00

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 445,73 mi
Jun/2023: 446,90 mi Mai/2023: 447,12 mi
Patrimônio líquido 401,24 mi
Jun/2023: 401,18 mi Mai/2023: 402,37 mi
Total dos passivos 44,49 mi
Jun/2023: 45,72 mi Mai/2023: 44,75 mi
Liquidez total 7,25 mi
Jun/2023: 8,50 mi Mai/2023: 8,70 mi
Índice de solvência 9,98%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 10,23% Mai/2023: 10,01%
Alavancagem 10,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 10,32% Mai/2023: 10,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jun/2023: 4.221.967 Mai/2023: 4.221.967
Número de cotistas 12.146
Jun/2023: 11.338 Mai/2023: 10.711
Valor patrimonial por cota R$ 95,04
Jun/2023: R$ 95,02 Mai/2023: R$ 95,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,45 mi
└─ Por cota R$ 0,5800
Jun/2023: 3,42 mi Mai/2023: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,45 mi
Jun/2023: 3,51 mi Mai/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
434,23 mi
Jun/2023: 434,08 mi Mai/2023: 433,90 mi
Imóveis acabados
432,87 mi 99,69%
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%) Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Direitos sobre imóveis
432,87 mi 99,69%
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%) Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Fundos imobiliários
1,36 mi 0,31%
Jun/2023: 1,40 mi (0,32%) Mai/2023: 1,32 mi (0,30%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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