TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 17:00
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,73 mi | 446,90 mi | 447,12 mi |
| Patrimônio líquido | 401,24 mi | 401,18 mi | 402,37 mi |
| Total dos passivos | 44,49 mi | 45,72 mi | 44,75 mi |
| Liquidez total | 7,25 mi | 8,50 mi | 8,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,98% | 10,23% | 10,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,26% | 10,32% | 10,31% |
Ativo
445,73 mi
Jun/2023: 446,90 mi
Mai/2023: 447,12 mi
Patrimônio líquido
401,24 mi
Jun/2023: 401,18 mi
Mai/2023: 402,37 mi
Total dos passivos
44,49 mi
Jun/2023: 45,72 mi
Mai/2023: 44,75 mi
Liquidez total
7,25 mi
Jun/2023: 8,50 mi
Mai/2023: 8,70 mi
Índice de solvência
9,98%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 10,23%
Mai/2023: 10,01%
Alavancagem
10,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 10,32%
Mai/2023: 10,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 12.146 | 11.338 | 10.711 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,04 | R$ 95,02 | R$ 95,30 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jun/2023: 4.221.967
Mai/2023: 4.221.967
Número de cotistas
12.146
Jun/2023: 11.338
Mai/2023: 10.711
Valor patrimonial por cota
R$ 95,04
Jun/2023: R$ 95,02
Mai/2023: R$ 95,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 3,42 mi | 2,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,8100 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,45 mi | 3,51 mi | 3,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jun/2023: 3,42 mi
Mai/2023: 2,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,45 mi
Jun/2023: 3,51 mi
Mai/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
434,23 mi
Jun/2023: 434,08 mi
Mai/2023: 433,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
432,87 mi
99,69%
|
432,68 mi
99,68%
|
432,58 mi
99,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
432,87 mi
99,69%
|
432,68 mi
99,68%
|
432,58 mi
99,70%
|
| Fundos imobiliários |
1,36 mi
0,31%
|
1,40 mi
0,32%
|
1,32 mi
0,30%
|
Imóveis acabados
432,87 mi
99,69%
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Direitos sobre imóveis
432,87 mi
99,69%
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Fundos imobiliários
1,36 mi
0,31%
Jun/2023: 1,40 mi (0,32%)
Mai/2023: 1,32 mi (0,30%)