TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2023
Entrega 17/04/2023 08:47

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 468,27 mi
Fev/2023: 468,18 mi Jan/2023: 467,45 mi
Patrimônio líquido 403,31 mi
Fev/2023: 403,58 mi Jan/2023: 403,45 mi
Total dos passivos 64,96 mi
Fev/2023: 64,60 mi Jan/2023: 64,00 mi
Liquidez total 1,75 mi
Fev/2023: 2,02 mi Jan/2023: 1,40 mi
Índice de solvência 13,87%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 13,80% Jan/2023: 13,69%
Alavancagem 15,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 15,24% Jan/2023: 15,19%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Fev/2023: 4.221.967 Jan/2023: 4.221.967
Número de cotistas 10.160
Fev/2023: 10.211 Jan/2023: 10.170
Valor patrimonial por cota R$ 95,53
Fev/2023: R$ 95,59 Jan/2023: R$ 95,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,15 mi
└─ Por cota R$ 0,5100
Fev/2023: 2,11 mi Jan/2023: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,62 mi
Fev/2023: 3,35 mi Jan/2023: 3,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2023: - Jan/2023: -

Investimentos

Total investido
462,11 mi
Fev/2023: 462,00 mi Jan/2023: 461,92 mi
Imóveis acabados
460,84 mi 99,73%
Fev/2023: 460,73 mi (99,72%) Jan/2023: 460,62 mi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
460,84 mi 99,73%
Fev/2023: 460,73 mi (99,72%) Jan/2023: 460,62 mi (99,72%)
Fundos imobiliários
1,26 mi 0,27%
Fev/2023: 1,27 mi (0,28%) Jan/2023: 1,30 mi (0,28%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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