TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:21
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,80 mi | 443,06 mi | 442,64 mi |
| Patrimônio líquido | 380,20 mi | 380,14 mi | 380,66 mi |
| Total dos passivos | 62,61 mi | 62,92 mi | 61,98 mi |
| Liquidez total | 1,21 mi | 1,30 mi | 1,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,14% | 14,20% | 14,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,72% | 15,82% | 15,52% |
Ativo
442,80 mi
Jul/2022: 443,06 mi
Jun/2022: 442,64 mi
Patrimônio líquido
380,20 mi
Jul/2022: 380,14 mi
Jun/2022: 380,66 mi
Total dos passivos
62,61 mi
Jul/2022: 62,92 mi
Jun/2022: 61,98 mi
Liquidez total
1,21 mi
Jul/2022: 1,30 mi
Jun/2022: 1,08 mi
Índice de solvência
14,14%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 14,20%
Jun/2022: 14,00%
Alavancagem
15,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 15,82%
Jun/2022: 15,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.224 | 7.216 | 7.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,05 | R$ 90,04 | R$ 90,16 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jul/2022: 4.221.967
Jun/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.224
Jul/2022: 7.216
Jun/2022: 7.248
Valor patrimonial por cota
R$ 90,05
Jul/2022: R$ 90,04
Jun/2022: R$ 90,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,07 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,17 mi | 3,12 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Jul/2022: 2,07 mi
Jun/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,17 mi
Jul/2022: 3,12 mi
Jun/2022: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
437,67 mi
Jul/2022: 437,53 mi
Jun/2022: 437,67 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
| Fundos imobiliários |
2,76 mi
0,63%
|
2,72 mi
0,62%
|
2,97 mi
0,68%
|
Imóveis acabados
434,91 mi
99,37%
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%)
Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
434,91 mi
99,37%
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%)
Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Fundos imobiliários
2,76 mi
0,63%
Jul/2022: 2,72 mi (0,62%)
Jun/2022: 2,97 mi (0,68%)