TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 14/09/2022 16:21

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 442,80 mi
Jul/2022: 443,06 mi Jun/2022: 442,64 mi
Patrimônio líquido 380,20 mi
Jul/2022: 380,14 mi Jun/2022: 380,66 mi
Total dos passivos 62,61 mi
Jul/2022: 62,92 mi Jun/2022: 61,98 mi
Liquidez total 1,21 mi
Jul/2022: 1,30 mi Jun/2022: 1,08 mi
Índice de solvência 14,14%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 14,20% Jun/2022: 14,00%
Alavancagem 15,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 15,82% Jun/2022: 15,52%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jul/2022: 4.221.967 Jun/2022: 4.221.967
Número de cotistas 7.224
Jul/2022: 7.216 Jun/2022: 7.248
Valor patrimonial por cota R$ 90,05
Jul/2022: R$ 90,04 Jun/2022: R$ 90,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,07 mi
└─ Por cota R$ 0,4900
Jul/2022: 2,07 mi Jun/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,17 mi
Jul/2022: 3,12 mi Jun/2022: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
437,67 mi
Jul/2022: 437,53 mi Jun/2022: 437,67 mi
Imóveis acabados
434,91 mi 99,37%
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%) Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Direitos sobre imóveis
434,91 mi 99,37%
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%) Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Fundos imobiliários
2,76 mi 0,63%
Jul/2022: 2,72 mi (0,62%) Jun/2022: 2,97 mi (0,68%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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