TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:39
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,48 mi | 442,80 mi | 443,06 mi |
| Patrimônio líquido | 380,21 mi | 380,20 mi | 380,14 mi |
| Total dos passivos | 62,27 mi | 62,61 mi | 62,92 mi |
| Liquidez total | 1,29 mi | 1,21 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,07% | 14,14% | 14,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,65% | 15,72% | 15,82% |
Ativo
442,48 mi
Ago/2022: 442,80 mi
Jul/2022: 443,06 mi
Patrimônio líquido
380,21 mi
Ago/2022: 380,20 mi
Jul/2022: 380,14 mi
Total dos passivos
62,27 mi
Ago/2022: 62,61 mi
Jul/2022: 62,92 mi
Liquidez total
1,29 mi
Ago/2022: 1,21 mi
Jul/2022: 1,30 mi
Índice de solvência
14,07%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 14,14%
Jul/2022: 14,20%
Alavancagem
15,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 15,72%
Jul/2022: 15,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 9.298 | 7.224 | 7.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,06 | R$ 90,05 | R$ 90,04 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Ago/2022: 4.221.967
Jul/2022: 4.221.967
Número de cotistas
9.298
Ago/2022: 7.224
Jul/2022: 7.216
Valor patrimonial por cota
R$ 90,06
Ago/2022: R$ 90,05
Jul/2022: R$ 90,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,07 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 3,17 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Ago/2022: 2,07 mi
Jul/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,16 mi
Ago/2022: 3,17 mi
Jul/2022: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
437,29 mi
Ago/2022: 437,67 mi
Jul/2022: 437,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
434,80 mi
99,38%
|
| Fundos imobiliários |
2,27 mi
0,52%
|
2,76 mi
0,63%
|
2,72 mi
0,62%
|
Imóveis acabados
435,02 mi
99,48%
Ago/2022: 434,91 mi (99,37%)
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%)
Direitos sobre imóveis
435,02 mi
99,48%
Ago/2022: 434,91 mi (99,37%)
Jul/2022: 434,80 mi (99,38%)
Fundos imobiliários
2,27 mi
0,52%
Ago/2022: 2,76 mi (0,63%)
Jul/2022: 2,72 mi (0,62%)