TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 20:03
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,77 mi | 442,48 mi | 442,80 mi |
| Patrimônio líquido | 381,29 mi | 380,21 mi | 380,20 mi |
| Total dos passivos | 62,48 mi | 62,27 mi | 62,61 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 1,29 mi | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,08% | 14,07% | 14,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,65% | 15,65% | 15,72% |
Ativo
443,77 mi
Set/2022: 442,48 mi
Ago/2022: 442,80 mi
Patrimônio líquido
381,29 mi
Set/2022: 380,21 mi
Ago/2022: 380,20 mi
Total dos passivos
62,48 mi
Set/2022: 62,27 mi
Ago/2022: 62,61 mi
Liquidez total
2,08 mi
Set/2022: 1,29 mi
Ago/2022: 1,21 mi
Índice de solvência
14,08%
Passivos / Ativo
Set/2022: 14,07%
Ago/2022: 14,14%
Alavancagem
15,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 15,65%
Ago/2022: 15,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 9.627 | 9.298 | 7.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,31 | R$ 90,06 | R$ 90,05 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Set/2022: 4.221.967
Ago/2022: 4.221.967
Número de cotistas
9.627
Set/2022: 9.298
Ago/2022: 7.224
Valor patrimonial por cota
R$ 90,31
Set/2022: R$ 90,06
Ago/2022: R$ 90,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,07 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 3,16 mi | 3,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Set/2022: 2,07 mi
Ago/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,16 mi
Set/2022: 3,16 mi
Ago/2022: 3,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
437,39 mi
Set/2022: 437,29 mi
Ago/2022: 437,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
434,91 mi
99,37%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
0,45%
|
2,27 mi
0,52%
|
2,76 mi
0,63%
|
Imóveis acabados
435,43 mi
99,55%
Set/2022: 435,02 mi (99,48%)
Ago/2022: 434,91 mi (99,37%)
Direitos sobre imóveis
435,43 mi
99,55%
Set/2022: 435,02 mi (99,48%)
Ago/2022: 434,91 mi (99,37%)
Fundos imobiliários
1,96 mi
0,45%
Set/2022: 2,27 mi (0,52%)
Ago/2022: 2,76 mi (0,63%)