TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 11:30
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,46 mi | 442,15 mi | 442,47 mi |
| Patrimônio líquido | 383,22 mi | 383,54 mi | 384,34 mi |
| Total dos passivos | 59,24 mi | 58,60 mi | 58,12 mi |
| Liquidez total | 1,13 mi | 722.727,05 | 751.391,76 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,39% | 13,25% | 13,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,71% | 14,69% | 14,51% |
Ativo
442,46 mi
Jan/2022: 442,15 mi
Dez/2021: 442,47 mi
Patrimônio líquido
383,22 mi
Jan/2022: 383,54 mi
Dez/2021: 384,34 mi
Total dos passivos
59,24 mi
Jan/2022: 58,60 mi
Dez/2021: 58,12 mi
Liquidez total
1,13 mi
Jan/2022: 722.727,05
Dez/2021: 751.391,76
Índice de solvência
13,39%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 13,25%
Dez/2021: 13,14%
Alavancagem
14,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 14,69%
Dez/2021: 14,51%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.653 | 7.739 | 7.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,77 | R$ 90,84 | R$ 91,03 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jan/2022: 4.221.967
Dez/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.653
Jan/2022: 7.739
Dez/2021: 7.807
Valor patrimonial por cota
R$ 90,77
Jan/2022: R$ 90,84
Dez/2021: R$ 91,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,71 mi | 2,44 mi | 2,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,4700
Jan/2022: 1,98 mi
Dez/2021: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,71 mi
Jan/2022: 2,44 mi
Dez/2021: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
437,73 mi
Jan/2022: 437,72 mi
Dez/2021: 437,79 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
434,14 mi
99,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
434,14 mi
99,17%
|
| Fundos imobiliários |
3,39 mi
0,77%
|
3,48 mi
0,80%
|
3,65 mi
0,83%
|
Imóveis acabados
434,34 mi
99,23%
Jan/2022: 434,24 mi (99,20%)
Dez/2021: 434,14 mi (99,17%)
Direitos sobre imóveis
434,34 mi
99,23%
Jan/2022: 434,24 mi (99,20%)
Dez/2021: 434,14 mi (99,17%)
Fundos imobiliários
3,39 mi
0,77%
Jan/2022: 3,48 mi (0,80%)
Dez/2021: 3,65 mi (0,83%)