TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 10:43
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,76 mi | 442,70 mi | 442,46 mi |
| Patrimônio líquido | 382,13 mi | 382,74 mi | 383,22 mi |
| Total dos passivos | 60,63 mi | 59,96 mi | 59,24 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,16 mi | 1,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,69% | 13,54% | 13,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,12% | 14,89% | 14,71% |
Ativo
442,76 mi
Mar/2022: 442,70 mi
Fev/2022: 442,46 mi
Patrimônio líquido
382,13 mi
Mar/2022: 382,74 mi
Fev/2022: 383,22 mi
Total dos passivos
60,63 mi
Mar/2022: 59,96 mi
Fev/2022: 59,24 mi
Liquidez total
1,11 mi
Mar/2022: 1,16 mi
Fev/2022: 1,13 mi
Índice de solvência
13,69%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 13,54%
Fev/2022: 13,39%
Alavancagem
15,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 14,89%
Fev/2022: 14,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.440 | 7.474 | 7.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,51 | R$ 90,65 | R$ 90,77 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mar/2022: 4.221.967
Fev/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.440
Mar/2022: 7.474
Fev/2022: 7.653
Valor patrimonial por cota
R$ 90,51
Mar/2022: R$ 90,65
Fev/2022: R$ 90,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,07 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,82 mi | 2,87 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Mar/2022: 2,07 mi
Fev/2022: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,82 mi
Mar/2022: 2,87 mi
Fev/2022: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
437,93 mi
Mar/2022: 437,78 mi
Fev/2022: 437,73 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
3,42 mi
0,78%
|
3,35 mi
0,77%
|
3,39 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
434,51 mi
99,22%
Mar/2022: 434,42 mi (99,23%)
Fev/2022: 434,34 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
434,51 mi
99,22%
Mar/2022: 434,42 mi (99,23%)
Fev/2022: 434,34 mi (99,23%)
Fundos imobiliários
3,42 mi
0,78%
Mar/2022: 3,35 mi (0,77%)
Fev/2022: 3,39 mi (0,77%)