TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:22
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,75 mi | 442,76 mi | 442,70 mi |
| Patrimônio líquido | 381,16 mi | 382,13 mi | 382,74 mi |
| Total dos passivos | 61,60 mi | 60,63 mi | 59,96 mi |
| Liquidez total | 939.582,92 | 1,11 mi | 1,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,91% | 13,69% | 13,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,39% | 15,12% | 14,89% |
Ativo
442,75 mi
Abr/2022: 442,76 mi
Mar/2022: 442,70 mi
Patrimônio líquido
381,16 mi
Abr/2022: 382,13 mi
Mar/2022: 382,74 mi
Total dos passivos
61,60 mi
Abr/2022: 60,63 mi
Mar/2022: 59,96 mi
Liquidez total
939.582,92
Abr/2022: 1,11 mi
Mar/2022: 1,16 mi
Índice de solvência
13,91%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 13,69%
Mar/2022: 13,54%
Alavancagem
15,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 15,12%
Mar/2022: 14,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.374 | 7.440 | 7.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,28 | R$ 90,51 | R$ 90,65 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Abr/2022: 4.221.967
Mar/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.374
Abr/2022: 7.440
Mar/2022: 7.474
Valor patrimonial por cota
R$ 90,28
Abr/2022: R$ 90,51
Mar/2022: R$ 90,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,07 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,91 mi | 2,82 mi | 2,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2022: 2,07 mi
Mar/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,91 mi
Abr/2022: 2,82 mi
Mar/2022: 2,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
437,97 mi
Abr/2022: 437,93 mi
Mar/2022: 437,78 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
434,42 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
3,37 mi
0,77%
|
3,42 mi
0,78%
|
3,35 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
434,60 mi
99,23%
Abr/2022: 434,51 mi (99,22%)
Mar/2022: 434,42 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
434,60 mi
99,23%
Abr/2022: 434,51 mi (99,22%)
Mar/2022: 434,42 mi (99,23%)
Fundos imobiliários
3,37 mi
0,77%
Abr/2022: 3,42 mi (0,78%)
Mar/2022: 3,35 mi (0,77%)