TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:44
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,64 mi | 442,75 mi | 442,76 mi |
| Patrimônio líquido | 380,66 mi | 381,16 mi | 382,13 mi |
| Total dos passivos | 61,98 mi | 61,60 mi | 60,63 mi |
| Liquidez total | 1,08 mi | 939.582,92 | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,00% | 13,91% | 13,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,52% | 15,39% | 15,12% |
Ativo
442,64 mi
Mai/2022: 442,75 mi
Abr/2022: 442,76 mi
Patrimônio líquido
380,66 mi
Mai/2022: 381,16 mi
Abr/2022: 382,13 mi
Total dos passivos
61,98 mi
Mai/2022: 61,60 mi
Abr/2022: 60,63 mi
Liquidez total
1,08 mi
Mai/2022: 939.582,92
Abr/2022: 1,11 mi
Índice de solvência
14,00%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 13,91%
Abr/2022: 13,69%
Alavancagem
15,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 15,39%
Abr/2022: 15,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.248 | 7.374 | 7.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,16 | R$ 90,28 | R$ 90,51 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mai/2022: 4.221.967
Abr/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.248
Mai/2022: 7.374
Abr/2022: 7.440
Valor patrimonial por cota
R$ 90,16
Mai/2022: R$ 90,28
Abr/2022: R$ 90,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,11 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 2,91 mi | 2,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Mai/2022: 2,11 mi
Abr/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Mai/2022: 2,91 mi
Abr/2022: 2,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
437,67 mi
Mai/2022: 437,97 mi
Abr/2022: 437,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
434,51 mi
99,22%
|
| Fundos imobiliários |
2,97 mi
0,68%
|
3,37 mi
0,77%
|
3,42 mi
0,78%
|
Imóveis acabados
434,70 mi
99,32%
Mai/2022: 434,60 mi (99,23%)
Abr/2022: 434,51 mi (99,22%)
Direitos sobre imóveis
434,70 mi
99,32%
Mai/2022: 434,60 mi (99,23%)
Abr/2022: 434,51 mi (99,22%)
Fundos imobiliários
2,97 mi
0,68%
Mai/2022: 3,37 mi (0,77%)
Abr/2022: 3,42 mi (0,78%)