TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 04:10
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,47 mi | 453,96 mi | 454,06 mi |
| Patrimônio líquido | 384,34 mi | 396,72 mi | 397,34 mi |
| Total dos passivos | 58,12 mi | 57,25 mi | 56,72 mi |
| Liquidez total | 751.391,76 | 1,23 mi | 1,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,14% | 12,61% | 12,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,51% | 13,88% | 13,67% |
Ativo
442,47 mi
Nov/2021: 453,96 mi
Out/2021: 454,06 mi
Patrimônio líquido
384,34 mi
Nov/2021: 396,72 mi
Out/2021: 397,34 mi
Total dos passivos
58,12 mi
Nov/2021: 57,25 mi
Out/2021: 56,72 mi
Liquidez total
751.391,76
Nov/2021: 1,23 mi
Out/2021: 1,22 mi
Índice de solvência
13,14%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 12,61%
Out/2021: 12,49%
Alavancagem
14,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 13,88%
Out/2021: 13,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.807 | 7.855 | 7.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,03 | R$ 93,96 | R$ 94,11 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Nov/2021: 4.221.967
Out/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.807
Nov/2021: 7.855
Out/2021: 7.977
Valor patrimonial por cota
R$ 91,03
Nov/2021: R$ 93,96
Out/2021: R$ 94,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,49 mi | 2,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Nov/2021: 2,03 mi
Out/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Nov/2021: 2,49 mi
Out/2021: 2,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
437,79 mi
Nov/2021: 449,49 mi
Out/2021: 449,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,14 mi
99,17%
|
446,04 mi
99,23%
|
445,97 mi
99,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,14 mi
99,17%
|
446,04 mi
99,23%
|
445,97 mi
99,19%
|
| Fundos imobiliários |
3,65 mi
0,83%
|
3,46 mi
0,77%
|
3,66 mi
0,81%
|
Imóveis acabados
434,14 mi
99,17%
Nov/2021: 446,04 mi (99,23%)
Out/2021: 445,97 mi (99,19%)
Direitos sobre imóveis
434,14 mi
99,17%
Nov/2021: 446,04 mi (99,23%)
Out/2021: 445,97 mi (99,19%)
Fundos imobiliários
3,65 mi
0,83%
Nov/2021: 3,46 mi (0,77%)
Out/2021: 3,66 mi (0,81%)