TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 21:45
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,15 mi | 442,47 mi | 453,96 mi |
| Patrimônio líquido | 383,54 mi | 384,34 mi | 396,72 mi |
| Total dos passivos | 58,60 mi | 58,12 mi | 57,25 mi |
| Liquidez total | 722.727,05 | 751.391,76 | 1,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,25% | 13,14% | 12,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,69% | 14,51% | 13,88% |
Ativo
442,15 mi
Dez/2021: 442,47 mi
Nov/2021: 453,96 mi
Patrimônio líquido
383,54 mi
Dez/2021: 384,34 mi
Nov/2021: 396,72 mi
Total dos passivos
58,60 mi
Dez/2021: 58,12 mi
Nov/2021: 57,25 mi
Liquidez total
722.727,05
Dez/2021: 751.391,76
Nov/2021: 1,23 mi
Índice de solvência
13,25%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 13,14%
Nov/2021: 12,61%
Alavancagem
14,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 14,51%
Nov/2021: 13,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.739 | 7.807 | 7.855 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,84 | R$ 91,03 | R$ 93,96 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Dez/2021: 4.221.967
Nov/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.739
Dez/2021: 7.807
Nov/2021: 7.855
Valor patrimonial por cota
R$ 90,84
Dez/2021: R$ 91,03
Nov/2021: R$ 93,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 2,15 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4700 | R$ 0,5100 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,44 mi | 2,68 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,4700
Dez/2021: 2,15 mi
Nov/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,44 mi
Dez/2021: 2,68 mi
Nov/2021: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
437,72 mi
Dez/2021: 437,79 mi
Nov/2021: 449,49 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,24 mi
99,20%
|
434,14 mi
99,17%
|
446,04 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,24 mi
99,20%
|
434,14 mi
99,17%
|
446,04 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
3,48 mi
0,80%
|
3,65 mi
0,83%
|
3,46 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
434,24 mi
99,20%
Dez/2021: 434,14 mi (99,17%)
Nov/2021: 446,04 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
434,24 mi
99,20%
Dez/2021: 434,14 mi (99,17%)
Nov/2021: 446,04 mi (99,23%)
Fundos imobiliários
3,48 mi
0,80%
Dez/2021: 3,65 mi (0,83%)
Nov/2021: 3,46 mi (0,77%)