TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:39
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,39 mi | 443,77 mi | 442,48 mi |
| Patrimônio líquido | 380,93 mi | 381,29 mi | 380,21 mi |
| Total dos passivos | 62,46 mi | 62,48 mi | 62,27 mi |
| Liquidez total | 1,74 mi | 2,08 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,09% | 14,08% | 14,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,70% | 15,65% | 15,65% |
Ativo
443,39 mi
Out/2022: 443,77 mi
Set/2022: 442,48 mi
Patrimônio líquido
380,93 mi
Out/2022: 381,29 mi
Set/2022: 380,21 mi
Total dos passivos
62,46 mi
Out/2022: 62,48 mi
Set/2022: 62,27 mi
Liquidez total
1,74 mi
Out/2022: 2,08 mi
Set/2022: 1,29 mi
Índice de solvência
14,09%
Passivos / Ativo
Out/2022: 14,08%
Set/2022: 14,07%
Alavancagem
15,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 15,65%
Set/2022: 15,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 9.697 | 9.627 | 9.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,23 | R$ 90,31 | R$ 90,06 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Out/2022: 4.221.967
Set/2022: 4.221.967
Número de cotistas
9.697
Out/2022: 9.627
Set/2022: 9.298
Valor patrimonial por cota
R$ 90,23
Out/2022: R$ 90,31
Set/2022: R$ 90,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,11 mi | 2,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,06 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Out/2022: 2,11 mi
Set/2022: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,06 mi
Out/2022: 3,16 mi
Set/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
437,44 mi
Out/2022: 437,39 mi
Set/2022: 437,29 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
435,57 mi
99,57%
|
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
435,57 mi
99,57%
|
435,43 mi
99,55%
|
435,02 mi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
1,87 mi
0,43%
|
1,96 mi
0,45%
|
2,27 mi
0,52%
|
Imóveis acabados
435,57 mi
99,57%
Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Set/2022: 435,02 mi (99,48%)
Direitos sobre imóveis
435,57 mi
99,57%
Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Set/2022: 435,02 mi (99,48%)
Fundos imobiliários
1,87 mi
0,43%
Out/2022: 1,96 mi (0,45%)
Set/2022: 2,27 mi (0,52%)