TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:45
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,06 mi | 442,64 mi | 442,75 mi |
| Patrimônio líquido | 380,14 mi | 380,66 mi | 381,16 mi |
| Total dos passivos | 62,92 mi | 61,98 mi | 61,60 mi |
| Liquidez total | 1,30 mi | 1,08 mi | 939.582,92 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,20% | 14,00% | 13,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,82% | 15,52% | 15,39% |
Ativo
443,06 mi
Jun/2022: 442,64 mi
Mai/2022: 442,75 mi
Patrimônio líquido
380,14 mi
Jun/2022: 380,66 mi
Mai/2022: 381,16 mi
Total dos passivos
62,92 mi
Jun/2022: 61,98 mi
Mai/2022: 61,60 mi
Liquidez total
1,30 mi
Jun/2022: 1,08 mi
Mai/2022: 939.582,92
Índice de solvência
14,20%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 14,00%
Mai/2022: 13,91%
Alavancagem
15,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 15,52%
Mai/2022: 15,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.216 | 7.248 | 7.374 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,04 | R$ 90,16 | R$ 90,28 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jun/2022: 4.221.967
Mai/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.216
Jun/2022: 7.248
Mai/2022: 7.374
Valor patrimonial por cota
R$ 90,04
Jun/2022: R$ 90,16
Mai/2022: R$ 90,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,11 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,12 mi | 3,12 mi | 2,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Jun/2022: 2,11 mi
Mai/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,12 mi
Jun/2022: 3,12 mi
Mai/2022: 2,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
437,53 mi
Jun/2022: 437,67 mi
Mai/2022: 437,97 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,80 mi
99,38%
|
434,70 mi
99,32%
|
434,60 mi
99,23%
|
| Fundos imobiliários |
2,72 mi
0,62%
|
2,97 mi
0,68%
|
3,37 mi
0,77%
|
Imóveis acabados
434,80 mi
99,38%
Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Mai/2022: 434,60 mi (99,23%)
Direitos sobre imóveis
434,80 mi
99,38%
Jun/2022: 434,70 mi (99,32%)
Mai/2022: 434,60 mi (99,23%)
Fundos imobiliários
2,72 mi
0,62%
Jun/2022: 2,97 mi (0,68%)
Mai/2022: 3,37 mi (0,77%)