TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 15:06
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,70 mi | 442,46 mi | 442,15 mi |
| Patrimônio líquido | 382,74 mi | 383,22 mi | 383,54 mi |
| Total dos passivos | 59,96 mi | 59,24 mi | 58,60 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 1,13 mi | 722.727,05 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,54% | 13,39% | 13,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,89% | 14,71% | 14,69% |
Ativo
442,70 mi
Fev/2022: 442,46 mi
Jan/2022: 442,15 mi
Patrimônio líquido
382,74 mi
Fev/2022: 383,22 mi
Jan/2022: 383,54 mi
Total dos passivos
59,96 mi
Fev/2022: 59,24 mi
Jan/2022: 58,60 mi
Liquidez total
1,16 mi
Fev/2022: 1,13 mi
Jan/2022: 722.727,05
Índice de solvência
13,54%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 13,39%
Jan/2022: 13,25%
Alavancagem
14,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 14,71%
Jan/2022: 14,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.474 | 7.653 | 7.739 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,65 | R$ 90,77 | R$ 90,84 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Fev/2022: 4.221.967
Jan/2022: 4.221.967
Número de cotistas
7.474
Fev/2022: 7.653
Jan/2022: 7.739
Valor patrimonial por cota
R$ 90,65
Fev/2022: R$ 90,77
Jan/2022: R$ 90,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4700 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,87 mi | 2,71 mi | 2,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Fev/2022: 1,98 mi
Jan/2022: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,87 mi
Fev/2022: 2,71 mi
Jan/2022: 2,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
437,78 mi
Fev/2022: 437,73 mi
Jan/2022: 437,72 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
434,42 mi
99,23%
|
434,34 mi
99,23%
|
434,24 mi
99,20%
|
| Fundos imobiliários |
3,35 mi
0,77%
|
3,39 mi
0,77%
|
3,48 mi
0,80%
|
Imóveis acabados
434,42 mi
99,23%
Fev/2022: 434,34 mi (99,23%)
Jan/2022: 434,24 mi (99,20%)
Direitos sobre imóveis
434,42 mi
99,23%
Fev/2022: 434,34 mi (99,23%)
Jan/2022: 434,24 mi (99,20%)
Fundos imobiliários
3,35 mi
0,77%
Fev/2022: 3,39 mi (0,77%)
Jan/2022: 3,48 mi (0,80%)