TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:45
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,29 mi | 453,19 mi | 452,78 mi |
| Patrimônio líquido | 398,47 mi | 398,81 mi | 398,92 mi |
| Total dos passivos | 54,82 mi | 54,37 mi | 53,87 mi |
| Liquidez total | 1,07 mi | 470.666,44 | 1,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,09% | 12,00% | 11,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,24% | 13,19% | 13,02% |
Ativo
453,29 mi
Jul/2021: 453,19 mi
Jun/2021: 452,78 mi
Patrimônio líquido
398,47 mi
Jul/2021: 398,81 mi
Jun/2021: 398,92 mi
Total dos passivos
54,82 mi
Jul/2021: 54,37 mi
Jun/2021: 53,87 mi
Liquidez total
1,07 mi
Jul/2021: 470.666,44
Jun/2021: 1,09 mi
Índice de solvência
12,09%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 12,00%
Jun/2021: 11,90%
Alavancagem
13,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 13,19%
Jun/2021: 13,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 8.093 | 8.131 | 8.207 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,38 | R$ 94,46 | R$ 94,49 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jul/2021: 4.221.967
Jun/2021: 4.221.967
Número de cotistas
8.093
Jul/2021: 8.131
Jun/2021: 8.207
Valor patrimonial por cota
R$ 94,38
Jul/2021: R$ 94,46
Jun/2021: R$ 94,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,60 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,3800 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,16 mi | 2,19 mi | 2,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jul/2021: 1,60 mi
Jun/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,16 mi
Jul/2021: 2,19 mi
Jun/2021: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
449,59 mi
Jul/2021: 449,21 mi
Jun/2021: 449,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
| Fundos imobiliários |
3,79 mi
0,84%
|
3,78 mi
0,84%
|
4,08 mi
0,91%
|
Imóveis acabados
445,80 mi
99,16%
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%)
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Direitos sobre imóveis
445,80 mi
99,16%
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%)
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Fundos imobiliários
3,79 mi
0,84%
Jul/2021: 3,78 mi (0,84%)
Jun/2021: 4,08 mi (0,91%)