TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 14/09/2021 16:45

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 453,29 mi
Jul/2021: 453,19 mi Jun/2021: 452,78 mi
Patrimônio líquido 398,47 mi
Jul/2021: 398,81 mi Jun/2021: 398,92 mi
Total dos passivos 54,82 mi
Jul/2021: 54,37 mi Jun/2021: 53,87 mi
Liquidez total 1,07 mi
Jul/2021: 470.666,44 Jun/2021: 1,09 mi
Índice de solvência 12,09%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 12,00% Jun/2021: 11,90%
Alavancagem 13,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 13,19% Jun/2021: 13,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jul/2021: 4.221.967 Jun/2021: 4.221.967
Número de cotistas 8.093
Jul/2021: 8.131 Jun/2021: 8.207
Valor patrimonial por cota R$ 94,38
Jul/2021: R$ 94,46 Jun/2021: R$ 94,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,90 mi
└─ Por cota R$ 0,4500
Jul/2021: 1,60 mi Jun/2021: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,16 mi
Jul/2021: 2,19 mi Jun/2021: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
449,59 mi
Jul/2021: 449,21 mi Jun/2021: 449,10 mi
Imóveis acabados
445,80 mi 99,16%
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%) Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Direitos sobre imóveis
445,80 mi 99,16%
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%) Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Fundos imobiliários
3,79 mi 0,84%
Jul/2021: 3,78 mi (0,84%) Jun/2021: 4,08 mi (0,91%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

Artigos sobre TEPP11

Ver todos os artigos →