TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:22
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,53 mi | 453,29 mi | 453,19 mi |
| Patrimônio líquido | 397,95 mi | 398,47 mi | 398,81 mi |
| Total dos passivos | 55,58 mi | 54,82 mi | 54,37 mi |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,07 mi | 470.666,44 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,26% | 12,09% | 12,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,40% | 13,24% | 13,19% |
Ativo
453,53 mi
Ago/2021: 453,29 mi
Jul/2021: 453,19 mi
Patrimônio líquido
397,95 mi
Ago/2021: 398,47 mi
Jul/2021: 398,81 mi
Total dos passivos
55,58 mi
Ago/2021: 54,82 mi
Jul/2021: 54,37 mi
Liquidez total
1,11 mi
Ago/2021: 1,07 mi
Jul/2021: 470.666,44
Índice de solvência
12,26%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 12,09%
Jul/2021: 12,00%
Alavancagem
13,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 13,24%
Jul/2021: 13,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.998 | 8.093 | 8.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,26 | R$ 94,38 | R$ 94,46 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Ago/2021: 4.221.967
Jul/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.998
Ago/2021: 8.093
Jul/2021: 8.131
Valor patrimonial por cota
R$ 94,26
Ago/2021: R$ 94,38
Jul/2021: R$ 94,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,90 mi | 1,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4500 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,30 mi | 2,16 mi | 2,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Ago/2021: 1,90 mi
Jul/2021: 1,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,30 mi
Ago/2021: 2,16 mi
Jul/2021: 2,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
449,66 mi
Ago/2021: 449,59 mi
Jul/2021: 449,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
445,43 mi
99,16%
|
| Fundos imobiliários |
3,75 mi
0,83%
|
3,79 mi
0,84%
|
3,78 mi
0,84%
|
Imóveis acabados
445,90 mi
99,17%
Ago/2021: 445,80 mi (99,16%)
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%)
Direitos sobre imóveis
445,90 mi
99,17%
Ago/2021: 445,80 mi (99,16%)
Jul/2021: 445,43 mi (99,16%)
Fundos imobiliários
3,75 mi
0,83%
Ago/2021: 3,79 mi (0,84%)
Jul/2021: 3,78 mi (0,84%)