TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:40
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 454,06 mi | 453,53 mi | 453,29 mi |
| Patrimônio líquido | 397,34 mi | 397,95 mi | 398,47 mi |
| Total dos passivos | 56,72 mi | 55,58 mi | 54,82 mi |
| Liquidez total | 1,22 mi | 1,11 mi | 1,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,49% | 12,26% | 12,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,67% | 13,40% | 13,24% |
Ativo
454,06 mi
Set/2021: 453,53 mi
Ago/2021: 453,29 mi
Patrimônio líquido
397,34 mi
Set/2021: 397,95 mi
Ago/2021: 398,47 mi
Total dos passivos
56,72 mi
Set/2021: 55,58 mi
Ago/2021: 54,82 mi
Liquidez total
1,22 mi
Set/2021: 1,11 mi
Ago/2021: 1,07 mi
Índice de solvência
12,49%
Passivos / Ativo
Set/2021: 12,26%
Ago/2021: 12,09%
Alavancagem
13,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 13,40%
Ago/2021: 13,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.977 | 7.998 | 8.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 94,26 | R$ 94,38 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Set/2021: 4.221.967
Ago/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.977
Set/2021: 7.998
Ago/2021: 8.093
Valor patrimonial por cota
R$ 94,11
Set/2021: R$ 94,26
Ago/2021: R$ 94,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,03 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,45 mi | 2,30 mi | 2,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Set/2021: 2,03 mi
Ago/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,45 mi
Set/2021: 2,30 mi
Ago/2021: 2,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
449,62 mi
Set/2021: 449,66 mi
Ago/2021: 449,59 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,97 mi
99,19%
|
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,97 mi
99,19%
|
445,90 mi
99,17%
|
445,80 mi
99,16%
|
| Fundos imobiliários |
3,66 mi
0,81%
|
3,75 mi
0,83%
|
3,79 mi
0,84%
|
Imóveis acabados
445,97 mi
99,19%
Set/2021: 445,90 mi (99,17%)
Ago/2021: 445,80 mi (99,16%)
Direitos sobre imóveis
445,97 mi
99,19%
Set/2021: 445,90 mi (99,17%)
Ago/2021: 445,80 mi (99,16%)
Fundos imobiliários
3,66 mi
0,81%
Set/2021: 3,75 mi (0,83%)
Ago/2021: 3,79 mi (0,84%)