TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 19:01
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,42 mi | 404,28 mi | 378,94 mi |
| Patrimônio líquido | 400,72 mi | 401,65 mi | 376,91 mi |
| Total dos passivos | 19,70 mi | 2,63 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 17,94 mi | 26,99 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,69% | 0,65% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,41% | - | - |
Ativo
420,42 mi
Jan/2021: 404,28 mi
Dez/2020: 378,94 mi
Patrimônio líquido
400,72 mi
Jan/2021: 401,65 mi
Dez/2020: 376,91 mi
Total dos passivos
19,70 mi
Jan/2021: 2,63 mi
Dez/2020: 2,04 mi
Liquidez total
17,94 mi
Jan/2021: 26,99 mi
Dez/2020: 4,07 mi
Índice de solvência
4,69%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,65%
Dez/2020: 0,54%
Alavancagem
4,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 3.941.140 |
| Número de cotistas | 7.431 | 7.111 | 6.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,91 | R$ 95,13 | R$ 95,63 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jan/2021: 4.221.967
Dez/2020: 3.941.140
Número de cotistas
7.431
Jan/2021: 7.111
Dez/2020: 6.633
Valor patrimonial por cota
R$ 94,91
Jan/2021: R$ 95,13
Dez/2020: R$ 95,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,84 mi | 1,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4367 | R$ 0,4796 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,83 mi | 1,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jan/2021: 1,84 mi
Dez/2020: 1,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Jan/2021: 1,83 mi
Dez/2020: 1,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
400,38 mi
Jan/2021: 375,07 mi
Dez/2020: 373,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
391,18 mi
97,70%
|
365,87 mi
97,55%
|
365,52 mi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
391,18 mi
97,70%
|
365,87 mi
97,55%
|
365,52 mi
97,98%
|
| Fundos imobiliários |
9,20 mi
2,30%
|
9,20 mi
2,45%
|
7,55 mi
2,02%
|
Imóveis acabados
391,18 mi
97,70%
Jan/2021: 365,87 mi (97,55%)
Dez/2020: 365,52 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
391,18 mi
97,70%
Jan/2021: 365,87 mi (97,55%)
Dez/2020: 365,52 mi (97,98%)
Fundos imobiliários
9,20 mi
2,30%
Jan/2021: 9,20 mi (2,45%)
Dez/2020: 7,55 mi (2,02%)