TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:05
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,70 mi | 420,74 mi | 420,42 mi |
| Patrimônio líquido | 399,75 mi | 400,24 mi | 400,72 mi |
| Total dos passivos | 20,94 mi | 20,50 mi | 19,70 mi |
| Liquidez total | 12,16 mi | 14,13 mi | 17,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,98% | 4,87% | 4,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,72% | 4,61% | 4,41% |
Ativo
420,70 mi
Mar/2021: 420,74 mi
Fev/2021: 420,42 mi
Patrimônio líquido
399,75 mi
Mar/2021: 400,24 mi
Fev/2021: 400,72 mi
Total dos passivos
20,94 mi
Mar/2021: 20,50 mi
Fev/2021: 19,70 mi
Liquidez total
12,16 mi
Mar/2021: 14,13 mi
Fev/2021: 17,94 mi
Índice de solvência
4,98%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 4,87%
Fev/2021: 4,69%
Alavancagem
4,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 4,61%
Fev/2021: 4,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.821 | 7.617 | 7.431 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,68 | R$ 94,80 | R$ 94,91 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mar/2021: 4.221.967
Fev/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.821
Mar/2021: 7.617
Fev/2021: 7.431
Valor patrimonial por cota
R$ 94,68
Mar/2021: R$ 94,80
Fev/2021: R$ 94,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,90 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,83 mi | 1,67 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Mar/2021: 1,90 mi
Fev/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,83 mi
Mar/2021: 1,67 mi
Fev/2021: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
405,98 mi
Mar/2021: 404,64 mi
Fev/2021: 400,38 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
392,91 mi
96,78%
|
392,70 mi
97,05%
|
391,18 mi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
392,91 mi
96,78%
|
392,70 mi
97,05%
|
391,18 mi
97,70%
|
| Fundos imobiliários |
13,07 mi
3,22%
|
11,94 mi
2,95%
|
9,20 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
392,91 mi
96,78%
Mar/2021: 392,70 mi (97,05%)
Fev/2021: 391,18 mi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
392,91 mi
96,78%
Mar/2021: 392,70 mi (97,05%)
Fev/2021: 391,18 mi (97,70%)
Fundos imobiliários
13,07 mi
3,22%
Mar/2021: 11,94 mi (2,95%)
Fev/2021: 9,20 mi (2,30%)