TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:20
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 459,95 mi | 420,70 mi | 420,74 mi |
| Patrimônio líquido | 398,94 mi | 399,75 mi | 400,24 mi |
| Total dos passivos | 61,01 mi | 20,94 mi | 20,50 mi |
| Liquidez total | 4,28 mi | 12,16 mi | 14,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,26% | 4,98% | 4,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,78% | 4,72% | 4,61% |
Ativo
459,95 mi
Abr/2021: 420,70 mi
Mar/2021: 420,74 mi
Patrimônio líquido
398,94 mi
Abr/2021: 399,75 mi
Mar/2021: 400,24 mi
Total dos passivos
61,01 mi
Abr/2021: 20,94 mi
Mar/2021: 20,50 mi
Liquidez total
4,28 mi
Abr/2021: 12,16 mi
Mar/2021: 14,13 mi
Índice de solvência
13,26%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 4,98%
Mar/2021: 4,87%
Alavancagem
14,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 4,72%
Mar/2021: 4,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 8.012 | 7.821 | 7.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,49 | R$ 94,68 | R$ 94,80 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Abr/2021: 4.221.967
Mar/2021: 4.221.967
Número de cotistas
8.012
Abr/2021: 7.821
Mar/2021: 7.617
Valor patrimonial por cota
R$ 94,49
Abr/2021: R$ 94,68
Mar/2021: R$ 94,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,90 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,83 mi | 1,83 mi | 1,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2021: 1,90 mi
Mar/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,83 mi
Abr/2021: 1,83 mi
Mar/2021: 1,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
451,70 mi
Abr/2021: 405,98 mi
Mar/2021: 404,64 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
443,07 mi
98,09%
|
392,91 mi
96,78%
|
392,70 mi
97,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
443,07 mi
98,09%
|
392,91 mi
96,78%
|
392,70 mi
97,05%
|
| Fundos imobiliários |
8,63 mi
1,91%
|
13,07 mi
3,22%
|
11,94 mi
2,95%
|
Imóveis acabados
443,07 mi
98,09%
Abr/2021: 392,91 mi (96,78%)
Mar/2021: 392,70 mi (97,05%)
Direitos sobre imóveis
443,07 mi
98,09%
Abr/2021: 392,91 mi (96,78%)
Mar/2021: 392,70 mi (97,05%)
Fundos imobiliários
8,63 mi
1,91%
Abr/2021: 13,07 mi (3,22%)
Mar/2021: 11,94 mi (2,95%)