TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:39
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 452,78 mi | 459,95 mi | 420,70 mi |
| Patrimônio líquido | 398,92 mi | 398,94 mi | 399,75 mi |
| Total dos passivos | 53,87 mi | 61,01 mi | 20,94 mi |
| Liquidez total | 1,09 mi | 4,28 mi | 12,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,90% | 13,26% | 4,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,02% | 14,78% | 4,72% |
Ativo
452,78 mi
Mai/2021: 459,95 mi
Abr/2021: 420,70 mi
Patrimônio líquido
398,92 mi
Mai/2021: 398,94 mi
Abr/2021: 399,75 mi
Total dos passivos
53,87 mi
Mai/2021: 61,01 mi
Abr/2021: 20,94 mi
Liquidez total
1,09 mi
Mai/2021: 4,28 mi
Abr/2021: 12,16 mi
Índice de solvência
11,90%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 13,26%
Abr/2021: 4,98%
Alavancagem
13,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 14,78%
Abr/2021: 4,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 8.207 | 8.012 | 7.821 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,49 | R$ 94,49 | R$ 94,68 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mai/2021: 4.221.967
Abr/2021: 4.221.967
Número de cotistas
8.207
Mai/2021: 8.012
Abr/2021: 7.821
Valor patrimonial por cota
R$ 94,49
Mai/2021: R$ 94,49
Abr/2021: R$ 94,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,90 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 1,83 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Mai/2021: 1,90 mi
Abr/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Abr/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
449,10 mi
Mai/2021: 451,70 mi
Abr/2021: 405,98 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
392,91 mi
96,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
392,91 mi
96,78%
|
| Fundos imobiliários |
4,08 mi
0,91%
|
8,63 mi
1,91%
|
13,07 mi
3,22%
|
Imóveis acabados
445,02 mi
99,09%
Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Abr/2021: 392,91 mi (96,78%)
Direitos sobre imóveis
445,02 mi
99,09%
Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Abr/2021: 392,91 mi (96,78%)
Fundos imobiliários
4,08 mi
0,91%
Mai/2021: 8,63 mi (1,91%)
Abr/2021: 13,07 mi (3,22%)