TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:46
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,94 mi | 350,76 mi | 350,28 mi |
| Patrimônio líquido | 376,91 mi | 348,75 mi | 348,16 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,01 mi | 2,12 mi |
| Liquidez total | 4,07 mi | 2,75 mi | 3,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,57% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,94 mi
Nov/2020: 350,76 mi
Out/2020: 350,28 mi
Patrimônio líquido
376,91 mi
Nov/2020: 348,75 mi
Out/2020: 348,16 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Nov/2020: 2,01 mi
Out/2020: 2,12 mi
Liquidez total
4,07 mi
Nov/2020: 2,75 mi
Out/2020: 3,49 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,57%
Out/2020: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.941.140 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 6.633 | 6.523 | 6.270 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,63 | R$ 96,42 | R$ 96,26 |
Número de cotas emitidas
3.941.140
Nov/2020: 3.616.910
Out/2020: 3.616.910
Número de cotistas
6.633
Nov/2020: 6.523
Out/2020: 6.270
Valor patrimonial por cota
R$ 95,63
Nov/2020: R$ 96,42
Out/2020: R$ 96,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,89 mi | 1,81 mi | 1,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4796 | R$ 0,5000 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,4796
Nov/2020: 1,81 mi
Out/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Nov/2020: 1,76 mi
Out/2020: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
373,07 mi
Nov/2020: 345,95 mi
Out/2020: 344,67 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,52 mi
97,98%
|
338,00 mi
97,70%
|
337,12 mi
97,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,52 mi
97,98%
|
338,00 mi
97,70%
|
337,12 mi
97,81%
|
| Fundos imobiliários |
7,55 mi
2,02%
|
7,96 mi
2,30%
|
7,56 mi
2,19%
|
Imóveis acabados
365,52 mi
97,98%
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%)
Out/2020: 337,12 mi (97,81%)
Direitos sobre imóveis
365,52 mi
97,98%
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%)
Out/2020: 337,12 mi (97,81%)
Fundos imobiliários
7,55 mi
2,02%
Nov/2020: 7,96 mi (2,30%)
Out/2020: 7,56 mi (2,19%)