TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 14/01/2021 18:46

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 378,94 mi
Nov/2020: 350,76 mi Out/2020: 350,28 mi
Patrimônio líquido 376,91 mi
Nov/2020: 348,75 mi Out/2020: 348,16 mi
Total dos passivos 2,04 mi
Nov/2020: 2,01 mi Out/2020: 2,12 mi
Liquidez total 4,07 mi
Nov/2020: 2,75 mi Out/2020: 3,49 mi
Índice de solvência 0,54%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 0,57% Out/2020: 0,61%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: - Out/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.941.140
Nov/2020: 3.616.910 Out/2020: 3.616.910
Número de cotistas 6.633
Nov/2020: 6.523 Out/2020: 6.270
Valor patrimonial por cota R$ 95,63
Nov/2020: R$ 96,42 Out/2020: R$ 96,26

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,89 mi
└─ Por cota R$ 0,4796
Nov/2020: 1,81 mi Out/2020: 1,70 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,42 mi
Nov/2020: 1,76 mi Out/2020: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2020: - Out/2020: -

Investimentos

Total investido
373,07 mi
Nov/2020: 345,95 mi Out/2020: 344,67 mi
Imóveis acabados
365,52 mi 97,98%
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%) Out/2020: 337,12 mi (97,81%)
Direitos sobre imóveis
365,52 mi 97,98%
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%) Out/2020: 337,12 mi (97,81%)
Fundos imobiliários
7,55 mi 2,02%
Nov/2020: 7,96 mi (2,30%) Out/2020: 7,56 mi (2,19%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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