TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 13:52
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,28 mi | 378,94 mi | 350,76 mi |
| Patrimônio líquido | 401,65 mi | 376,91 mi | 348,75 mi |
| Total dos passivos | 2,63 mi | 2,04 mi | 2,01 mi |
| Liquidez total | 26,99 mi | 4,07 mi | 2,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 0,54% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,28 mi
Dez/2020: 378,94 mi
Nov/2020: 350,76 mi
Patrimônio líquido
401,65 mi
Dez/2020: 376,91 mi
Nov/2020: 348,75 mi
Total dos passivos
2,63 mi
Dez/2020: 2,04 mi
Nov/2020: 2,01 mi
Liquidez total
26,99 mi
Dez/2020: 4,07 mi
Nov/2020: 2,75 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,54%
Nov/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 3.941.140 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 7.111 | 6.633 | 6.523 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,13 | R$ 95,63 | R$ 96,42 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Dez/2020: 3.941.140
Nov/2020: 3.616.910
Número de cotistas
7.111
Dez/2020: 6.633
Nov/2020: 6.523
Valor patrimonial por cota
R$ 95,13
Dez/2020: R$ 95,63
Nov/2020: R$ 96,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,84 mi | 1,89 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4367 | R$ 0,4796 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,83 mi | 1,42 mi | 1,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,4367
Dez/2020: 1,89 mi
Nov/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,83 mi
Dez/2020: 1,42 mi
Nov/2020: 1,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
375,07 mi
Dez/2020: 373,07 mi
Nov/2020: 345,95 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
365,87 mi
97,55%
|
365,52 mi
97,98%
|
338,00 mi
97,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
365,87 mi
97,55%
|
365,52 mi
97,98%
|
338,00 mi
97,70%
|
| Fundos imobiliários |
9,20 mi
2,45%
|
7,55 mi
2,02%
|
7,96 mi
2,30%
|
Imóveis acabados
365,87 mi
97,55%
Dez/2020: 365,52 mi (97,98%)
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%)
Direitos sobre imóveis
365,87 mi
97,55%
Dez/2020: 365,52 mi (97,98%)
Nov/2020: 338,00 mi (97,70%)
Fundos imobiliários
9,20 mi
2,45%
Dez/2020: 7,55 mi (2,02%)
Nov/2020: 7,96 mi (2,30%)