TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 22:45
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,96 mi | 454,06 mi | 453,53 mi |
| Patrimônio líquido | 396,72 mi | 397,34 mi | 397,95 mi |
| Total dos passivos | 57,25 mi | 56,72 mi | 55,58 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 1,22 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,61% | 12,49% | 12,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,88% | 13,67% | 13,40% |
Ativo
453,96 mi
Out/2021: 454,06 mi
Set/2021: 453,53 mi
Patrimônio líquido
396,72 mi
Out/2021: 397,34 mi
Set/2021: 397,95 mi
Total dos passivos
57,25 mi
Out/2021: 56,72 mi
Set/2021: 55,58 mi
Liquidez total
1,23 mi
Out/2021: 1,22 mi
Set/2021: 1,11 mi
Índice de solvência
12,61%
Passivos / Ativo
Out/2021: 12,49%
Set/2021: 12,26%
Alavancagem
13,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 13,67%
Set/2021: 13,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.855 | 7.977 | 7.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,96 | R$ 94,11 | R$ 94,26 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Out/2021: 4.221.967
Set/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.855
Out/2021: 7.977
Set/2021: 7.998
Valor patrimonial por cota
R$ 93,96
Out/2021: R$ 94,11
Set/2021: R$ 94,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 2,03 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 | R$ 0,4800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,49 mi | 2,45 mi | 2,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,4800
Out/2021: 2,03 mi
Set/2021: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,49 mi
Out/2021: 2,45 mi
Set/2021: 2,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
449,49 mi
Out/2021: 449,62 mi
Set/2021: 449,66 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
446,04 mi
99,23%
|
445,97 mi
99,19%
|
445,90 mi
99,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
446,04 mi
99,23%
|
445,97 mi
99,19%
|
445,90 mi
99,17%
|
| Fundos imobiliários |
3,46 mi
0,77%
|
3,66 mi
0,81%
|
3,75 mi
0,83%
|
Imóveis acabados
446,04 mi
99,23%
Out/2021: 445,97 mi (99,19%)
Set/2021: 445,90 mi (99,17%)
Direitos sobre imóveis
446,04 mi
99,23%
Out/2021: 445,97 mi (99,19%)
Set/2021: 445,90 mi (99,17%)
Fundos imobiliários
3,46 mi
0,77%
Out/2021: 3,66 mi (0,81%)
Set/2021: 3,75 mi (0,83%)