TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:37
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,19 mi | 452,78 mi | 459,95 mi |
| Patrimônio líquido | 398,81 mi | 398,92 mi | 398,94 mi |
| Total dos passivos | 54,37 mi | 53,87 mi | 61,01 mi |
| Liquidez total | 470.666,44 | 1,09 mi | 4,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,00% | 11,90% | 13,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,19% | 13,02% | 14,78% |
Ativo
453,19 mi
Jun/2021: 452,78 mi
Mai/2021: 459,95 mi
Patrimônio líquido
398,81 mi
Jun/2021: 398,92 mi
Mai/2021: 398,94 mi
Total dos passivos
54,37 mi
Jun/2021: 53,87 mi
Mai/2021: 61,01 mi
Liquidez total
470.666,44
Jun/2021: 1,09 mi
Mai/2021: 4,28 mi
Índice de solvência
12,00%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 11,90%
Mai/2021: 13,26%
Alavancagem
13,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 13,02%
Mai/2021: 14,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 8.131 | 8.207 | 8.012 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,46 | R$ 94,49 | R$ 94,49 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jun/2021: 4.221.967
Mai/2021: 4.221.967
Número de cotistas
8.131
Jun/2021: 8.207
Mai/2021: 8.012
Valor patrimonial por cota
R$ 94,46
Jun/2021: R$ 94,49
Mai/2021: R$ 94,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,60 mi | 1,77 mi | 1,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,4200 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,19 mi | 2,21 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Jun/2021: 1,77 mi
Mai/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,19 mi
Jun/2021: 2,21 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
449,21 mi
Jun/2021: 449,10 mi
Mai/2021: 451,70 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
445,43 mi
99,16%
|
445,02 mi
99,09%
|
443,07 mi
98,09%
|
| Fundos imobiliários |
3,78 mi
0,84%
|
4,08 mi
0,91%
|
8,63 mi
1,91%
|
Imóveis acabados
445,43 mi
99,16%
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
445,43 mi
99,16%
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%)
Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Fundos imobiliários
3,78 mi
0,84%
Jun/2021: 4,08 mi (0,91%)
Mai/2021: 8,63 mi (1,91%)