TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 13/08/2021 17:37

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 453,19 mi
Jun/2021: 452,78 mi Mai/2021: 459,95 mi
Patrimônio líquido 398,81 mi
Jun/2021: 398,92 mi Mai/2021: 398,94 mi
Total dos passivos 54,37 mi
Jun/2021: 53,87 mi Mai/2021: 61,01 mi
Liquidez total 470.666,44
Jun/2021: 1,09 mi Mai/2021: 4,28 mi
Índice de solvência 12,00%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 11,90% Mai/2021: 13,26%
Alavancagem 13,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 13,02% Mai/2021: 14,78%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jun/2021: 4.221.967 Mai/2021: 4.221.967
Número de cotistas 8.131
Jun/2021: 8.207 Mai/2021: 8.012
Valor patrimonial por cota R$ 94,46
Jun/2021: R$ 94,49 Mai/2021: R$ 94,49

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,60 mi
└─ Por cota R$ 0,3800
Jun/2021: 1,77 mi Mai/2021: 1,90 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,19 mi
Jun/2021: 2,21 mi Mai/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2021: - Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
449,21 mi
Jun/2021: 449,10 mi Mai/2021: 451,70 mi
Imóveis acabados
445,43 mi 99,16%
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%) Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Direitos sobre imóveis
445,43 mi 99,16%
Jun/2021: 445,02 mi (99,09%) Mai/2021: 443,07 mi (98,09%)
Fundos imobiliários
3,78 mi 0,84%
Jun/2021: 4,08 mi (0,91%) Mai/2021: 8,63 mi (1,91%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

Artigos sobre TEPP11

Ver todos os artigos →