TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 16:51
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 420,74 mi | 420,42 mi | 404,28 mi |
| Patrimônio líquido | 400,24 mi | 400,72 mi | 401,65 mi |
| Total dos passivos | 20,50 mi | 19,70 mi | 2,63 mi |
| Liquidez total | 14,13 mi | 17,94 mi | 26,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,87% | 4,69% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,61% | 4,41% | - |
Ativo
420,74 mi
Fev/2021: 420,42 mi
Jan/2021: 404,28 mi
Patrimônio líquido
400,24 mi
Fev/2021: 400,72 mi
Jan/2021: 401,65 mi
Total dos passivos
20,50 mi
Fev/2021: 19,70 mi
Jan/2021: 2,63 mi
Liquidez total
14,13 mi
Fev/2021: 17,94 mi
Jan/2021: 26,99 mi
Índice de solvência
4,87%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 4,69%
Jan/2021: 0,65%
Alavancagem
4,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 4,41%
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 7.617 | 7.431 | 7.111 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,80 | R$ 94,91 | R$ 95,13 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Fev/2021: 4.221.967
Jan/2021: 4.221.967
Número de cotistas
7.617
Fev/2021: 7.431
Jan/2021: 7.111
Valor patrimonial por cota
R$ 94,80
Fev/2021: R$ 94,91
Jan/2021: R$ 95,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,90 mi | 1,90 mi | 1,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4367 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,67 mi | 1,79 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Fev/2021: 1,90 mi
Jan/2021: 1,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,67 mi
Fev/2021: 1,79 mi
Jan/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
404,64 mi
Fev/2021: 400,38 mi
Jan/2021: 375,07 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
392,70 mi
97,05%
|
391,18 mi
97,70%
|
365,87 mi
97,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
392,70 mi
97,05%
|
391,18 mi
97,70%
|
365,87 mi
97,55%
|
| Fundos imobiliários |
11,94 mi
2,95%
|
9,20 mi
2,30%
|
9,20 mi
2,45%
|
Imóveis acabados
392,70 mi
97,05%
Fev/2021: 391,18 mi (97,70%)
Jan/2021: 365,87 mi (97,55%)
Direitos sobre imóveis
392,70 mi
97,05%
Fev/2021: 391,18 mi (97,70%)
Jan/2021: 365,87 mi (97,55%)
Fundos imobiliários
11,94 mi
2,95%
Fev/2021: 9,20 mi (2,30%)
Jan/2021: 9,20 mi (2,45%)