TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 16:47

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 351,00 mi
Jul/2020: 351,42 mi Jun/2020: 351,23 mi
Patrimônio líquido 348,77 mi
Jul/2020: 348,92 mi Jun/2020: 349,28 mi
Total dos passivos 2,23 mi
Jul/2020: 2,50 mi Jun/2020: 1,95 mi
Liquidez total 3,65 mi
Jul/2020: 4,89 mi Jun/2020: 4,48 mi
Índice de solvência 0,64%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 0,71% Jun/2020: 0,56%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Jul/2020: 3.616.910 Jun/2020: 3.616.910
Número de cotistas 5.830
Jul/2020: 5.166 Jun/2020: 5.195
Valor patrimonial por cota R$ 96,43
Jul/2020: R$ 96,47 Jun/2020: R$ 96,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,81 mi
└─ Por cota R$ 0,5000
Jul/2020: 1,88 mi Jun/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,10 mi
Jul/2020: 2,15 mi Jun/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2020: - Jun/2020: -

Investimentos

Total investido
344,97 mi
Jul/2020: 344,15 mi Jun/2020: 344,60 mi
Imóveis acabados
337,09 mi 97,72%
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%) Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi 97,72%
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%) Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Fundos imobiliários
7,88 mi 2,28%
Jul/2020: 7,06 mi (2,05%) Jun/2020: 7,52 mi (2,18%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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