TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,00 mi | 351,42 mi | 351,23 mi |
| Patrimônio líquido | 348,77 mi | 348,92 mi | 349,28 mi |
| Total dos passivos | 2,23 mi | 2,50 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 3,65 mi | 4,89 mi | 4,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,64% | 0,71% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,00 mi
Jul/2020: 351,42 mi
Jun/2020: 351,23 mi
Patrimônio líquido
348,77 mi
Jul/2020: 348,92 mi
Jun/2020: 349,28 mi
Total dos passivos
2,23 mi
Jul/2020: 2,50 mi
Jun/2020: 1,95 mi
Liquidez total
3,65 mi
Jul/2020: 4,89 mi
Jun/2020: 4,48 mi
Índice de solvência
0,64%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,71%
Jun/2020: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.830 | 5.166 | 5.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,43 | R$ 96,47 | R$ 96,57 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Jul/2020: 3.616.910
Jun/2020: 3.616.910
Número de cotistas
5.830
Jul/2020: 5.166
Jun/2020: 5.195
Valor patrimonial por cota
R$ 96,43
Jul/2020: R$ 96,47
Jun/2020: R$ 96,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,88 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5200 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,10 mi | 2,15 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jul/2020: 1,88 mi
Jun/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,10 mi
Jul/2020: 2,15 mi
Jun/2020: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
344,97 mi
Jul/2020: 344,15 mi
Jun/2020: 344,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
337,09 mi
97,72%
|
337,09 mi
97,95%
|
337,09 mi
97,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
337,09 mi
97,72%
|
337,09 mi
97,95%
|
337,09 mi
97,82%
|
| Fundos imobiliários |
7,88 mi
2,28%
|
7,06 mi
2,05%
|
7,52 mi
2,18%
|
Imóveis acabados
337,09 mi
97,72%
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%)
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi
97,72%
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%)
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Fundos imobiliários
7,88 mi
2,28%
Jul/2020: 7,06 mi (2,05%)
Jun/2020: 7,52 mi (2,18%)