TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:22
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,37 mi | 351,00 mi | 351,42 mi |
| Patrimônio líquido | 348,49 mi | 348,77 mi | 348,92 mi |
| Total dos passivos | 2,88 mi | 2,23 mi | 2,50 mi |
| Liquidez total | 4,45 mi | 3,65 mi | 4,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,64% | 0,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,37 mi
Ago/2020: 351,00 mi
Jul/2020: 351,42 mi
Patrimônio líquido
348,49 mi
Ago/2020: 348,77 mi
Jul/2020: 348,92 mi
Total dos passivos
2,88 mi
Ago/2020: 2,23 mi
Jul/2020: 2,50 mi
Liquidez total
4,45 mi
Ago/2020: 3,65 mi
Jul/2020: 4,89 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,64%
Jul/2020: 0,71%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 6.075 | 5.830 | 5.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,35 | R$ 96,43 | R$ 96,47 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Ago/2020: 3.616.910
Jul/2020: 3.616.910
Número de cotistas
6.075
Ago/2020: 5.830
Jul/2020: 5.166
Valor patrimonial por cota
R$ 96,35
Ago/2020: R$ 96,43
Jul/2020: R$ 96,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 2,10 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Ago/2020: 1,81 mi
Jul/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Ago/2020: 2,10 mi
Jul/2020: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
344,73 mi
Ago/2020: 344,97 mi
Jul/2020: 344,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
337,09 mi
97,78%
|
337,09 mi
97,72%
|
337,09 mi
97,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
337,09 mi
97,78%
|
337,09 mi
97,72%
|
337,09 mi
97,95%
|
| Fundos imobiliários |
7,64 mi
2,22%
|
7,88 mi
2,28%
|
7,06 mi
2,05%
|
Imóveis acabados
337,09 mi
97,78%
Ago/2020: 337,09 mi (97,72%)
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi
97,78%
Ago/2020: 337,09 mi (97,72%)
Jul/2020: 337,09 mi (97,95%)
Fundos imobiliários
7,64 mi
2,22%
Ago/2020: 7,88 mi (2,28%)
Jul/2020: 7,06 mi (2,05%)