TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 16/03/2020 11:20

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 342,49 mi
Jan/2020: 351,77 mi Dez/2019: 356,32 mi
Patrimônio líquido 339,70 mi
Jan/2020: 349,73 mi Dez/2019: 349,83 mi
Total dos passivos 2,80 mi
Jan/2020: 2,04 mi Dez/2019: 6,49 mi
Liquidez total 8,08 mi
Jan/2020: 7,75 mi Dez/2019: 12,50 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 0,58% Dez/2019: 1,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: - Dez/2019: 1,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Jan/2020: 3.616.910 Dez/2019: 3.616.910
Número de cotistas 5.254
Jan/2020: 5.179 Dez/2019: 4.804
Valor patrimonial por cota R$ 93,92
Jan/2020: R$ 96,69 Dez/2019: R$ 96,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,03 mi
└─ Por cota R$ 0,5600
Jan/2020: 1,99 mi Dez/2019: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,34 mi
Jan/2020: 2,20 mi Dez/2019: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2020: - Dez/2019: -

Investimentos

Total investido
331,89 mi
Jan/2020: 341,65 mi Dez/2019: 341,63 mi
Imóveis acabados
324,38 mi 97,74%
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%) Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Direitos sobre imóveis
324,38 mi 97,74%
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%) Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Fundos imobiliários
5,48 mi 1,65%
Jan/2020: 5,32 mi (1,56%) Dez/2019: 5,39 mi (1,58%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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