TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 11:20
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 342,49 mi | 351,77 mi | 356,32 mi |
| Patrimônio líquido | 339,70 mi | 349,73 mi | 349,83 mi |
| Total dos passivos | 2,80 mi | 2,04 mi | 6,49 mi |
| Liquidez total | 8,08 mi | 7,75 mi | 12,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,58% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 1,27% |
Ativo
342,49 mi
Jan/2020: 351,77 mi
Dez/2019: 356,32 mi
Patrimônio líquido
339,70 mi
Jan/2020: 349,73 mi
Dez/2019: 349,83 mi
Total dos passivos
2,80 mi
Jan/2020: 2,04 mi
Dez/2019: 6,49 mi
Liquidez total
8,08 mi
Jan/2020: 7,75 mi
Dez/2019: 12,50 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,58%
Dez/2019: 1,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: 1,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.254 | 5.179 | 4.804 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,92 | R$ 96,69 | R$ 96,72 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Jan/2020: 3.616.910
Dez/2019: 3.616.910
Número de cotistas
5.254
Jan/2020: 5.179
Dez/2019: 4.804
Valor patrimonial por cota
R$ 93,92
Jan/2020: R$ 96,69
Dez/2019: R$ 96,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,03 mi | 1,99 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 2,20 mi | 2,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,5600
Jan/2020: 1,99 mi
Dez/2019: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Jan/2020: 2,20 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Investimentos
Total investido
331,89 mi
Jan/2020: 341,65 mi
Dez/2019: 341,63 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
324,38 mi
97,74%
|
333,29 mi
97,55%
|
332,70 mi
97,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
324,38 mi
97,74%
|
333,29 mi
97,55%
|
332,70 mi
97,39%
|
| Fundos imobiliários |
5,48 mi
1,65%
|
5,32 mi
1,56%
|
5,39 mi
1,58%
|
Imóveis acabados
324,38 mi
97,74%
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%)
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Direitos sobre imóveis
324,38 mi
97,74%
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%)
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Fundos imobiliários
5,48 mi
1,65%
Jan/2020: 5,32 mi (1,56%)
Dez/2019: 5,39 mi (1,58%)