TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 15/05/2020 14:12

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 351,65 mi
Mar/2020: 351,59 mi Fev/2020: 342,49 mi
Patrimônio líquido 349,26 mi
Mar/2020: 349,14 mi Fev/2020: 339,70 mi
Total dos passivos 2,39 mi
Mar/2020: 2,46 mi Fev/2020: 2,80 mi
Liquidez total 8,88 mi
Mar/2020: 8,11 mi Fev/2020: 8,08 mi
Índice de solvência 0,68%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 0,70% Fev/2020: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Mar/2020: 3.621.027 Fev/2020: 3.616.910
Número de cotistas 5.250
Mar/2020: 5.272 Fev/2020: 5.254
Valor patrimonial por cota R$ 96,56
Mar/2020: R$ 96,42 Fev/2020: R$ 93,92

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,77 mi
└─ Por cota R$ 0,4900
Mar/2020: 1,77 mi Fev/2020: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,24 mi
Mar/2020: 2,21 mi Fev/2020: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2020: - Fev/2020: -

Investimentos

Total investido
339,99 mi
Mar/2020: 341,21 mi Fev/2020: 331,89 mi
Imóveis acabados
334,02 mi 98,25%
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%) Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Direitos sobre imóveis
334,02 mi 98,25%
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%) Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Fundos imobiliários
5,96 mi 1,75%
Mar/2020: 5,75 mi (1,69%) Fev/2020: 5,48 mi (1,65%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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