TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 14:12
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,65 mi | 351,59 mi | 342,49 mi |
| Patrimônio líquido | 349,26 mi | 349,14 mi | 339,70 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 2,46 mi | 2,80 mi |
| Liquidez total | 8,88 mi | 8,11 mi | 8,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,70% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,65 mi
Mar/2020: 351,59 mi
Fev/2020: 342,49 mi
Patrimônio líquido
349,26 mi
Mar/2020: 349,14 mi
Fev/2020: 339,70 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Mar/2020: 2,46 mi
Fev/2020: 2,80 mi
Liquidez total
8,88 mi
Mar/2020: 8,11 mi
Fev/2020: 8,08 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,70%
Fev/2020: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.621.027 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.250 | 5.272 | 5.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,56 | R$ 96,42 | R$ 93,92 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Mar/2020: 3.621.027
Fev/2020: 3.616.910
Número de cotistas
5.250
Mar/2020: 5.272
Fev/2020: 5.254
Valor patrimonial por cota
R$ 96,56
Mar/2020: R$ 96,42
Fev/2020: R$ 93,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,77 mi | 2,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 2,21 mi | 2,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Mar/2020: 1,77 mi
Fev/2020: 2,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Mar/2020: 2,21 mi
Fev/2020: 2,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Investimentos
Total investido
339,99 mi
Mar/2020: 341,21 mi
Fev/2020: 331,89 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
334,02 mi
98,25%
|
334,44 mi
98,02%
|
324,38 mi
97,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
334,02 mi
98,25%
|
334,44 mi
98,02%
|
324,38 mi
97,74%
|
| Fundos imobiliários |
5,96 mi
1,75%
|
5,75 mi
1,69%
|
5,48 mi
1,65%
|
Imóveis acabados
334,02 mi
98,25%
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Direitos sobre imóveis
334,02 mi
98,25%
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Fundos imobiliários
5,96 mi
1,75%
Mar/2020: 5,75 mi (1,69%)
Fev/2020: 5,48 mi (1,65%)