TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 16:07

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 352,38 mi
Abr/2020: 351,65 mi Mar/2020: 351,59 mi
Patrimônio líquido 349,34 mi
Abr/2020: 349,26 mi Mar/2020: 349,14 mi
Total dos passivos 3,04 mi
Abr/2020: 2,39 mi Mar/2020: 2,46 mi
Liquidez total 8,88 mi
Abr/2020: 8,88 mi Mar/2020: 8,11 mi
Índice de solvência 0,86%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,68% Mar/2020: 0,70%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Abr/2020: 3.616.910 Mar/2020: 3.621.027
Número de cotistas 5.179
Abr/2020: 5.250 Mar/2020: 5.272
Valor patrimonial por cota R$ 96,58
Abr/2020: R$ 96,56 Mar/2020: R$ 96,42

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,81 mi
└─ Por cota R$ 0,5000
Abr/2020: 1,77 mi Mar/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,68 mi
Abr/2020: 2,24 mi Mar/2020: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2020: - Mar/2020: -

Investimentos

Total investido
340,64 mi
Abr/2020: 339,99 mi Mar/2020: 341,21 mi
Imóveis acabados
334,02 mi 98,06%
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%) Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Direitos sobre imóveis
334,02 mi 98,06%
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%) Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Fundos imobiliários
6,62 mi 1,94%
Abr/2020: 5,96 mi (1,75%) Mar/2020: 5,75 mi (1,69%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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