TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:07
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,38 mi | 351,65 mi | 351,59 mi |
| Patrimônio líquido | 349,34 mi | 349,26 mi | 349,14 mi |
| Total dos passivos | 3,04 mi | 2,39 mi | 2,46 mi |
| Liquidez total | 8,88 mi | 8,88 mi | 8,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,68% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,38 mi
Abr/2020: 351,65 mi
Mar/2020: 351,59 mi
Patrimônio líquido
349,34 mi
Abr/2020: 349,26 mi
Mar/2020: 349,14 mi
Total dos passivos
3,04 mi
Abr/2020: 2,39 mi
Mar/2020: 2,46 mi
Liquidez total
8,88 mi
Abr/2020: 8,88 mi
Mar/2020: 8,11 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,68%
Mar/2020: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.621.027 |
| Número de cotistas | 5.179 | 5.250 | 5.272 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,58 | R$ 96,56 | R$ 96,42 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Abr/2020: 3.616.910
Mar/2020: 3.621.027
Número de cotistas
5.179
Abr/2020: 5.250
Mar/2020: 5.272
Valor patrimonial por cota
R$ 96,58
Abr/2020: R$ 96,56
Mar/2020: R$ 96,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,77 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,24 mi | 2,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Abr/2020: 1,77 mi
Mar/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Abr/2020: 2,24 mi
Mar/2020: 2,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
340,64 mi
Abr/2020: 339,99 mi
Mar/2020: 341,21 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
334,02 mi
98,06%
|
334,02 mi
98,25%
|
334,44 mi
98,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
334,02 mi
98,06%
|
334,02 mi
98,25%
|
334,44 mi
98,02%
|
| Fundos imobiliários |
6,62 mi
1,94%
|
5,96 mi
1,75%
|
5,75 mi
1,69%
|
Imóveis acabados
334,02 mi
98,06%
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Direitos sobre imóveis
334,02 mi
98,06%
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Mar/2020: 334,44 mi (98,02%)
Fundos imobiliários
6,62 mi
1,94%
Abr/2020: 5,96 mi (1,75%)
Mar/2020: 5,75 mi (1,69%)