TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:55
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,23 mi | 352,38 mi | 351,65 mi |
| Patrimônio líquido | 349,28 mi | 349,34 mi | 349,26 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 3,04 mi | 2,39 mi |
| Liquidez total | 4,48 mi | 8,88 mi | 8,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,86% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,23 mi
Mai/2020: 352,38 mi
Abr/2020: 351,65 mi
Patrimônio líquido
349,28 mi
Mai/2020: 349,34 mi
Abr/2020: 349,26 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Mai/2020: 3,04 mi
Abr/2020: 2,39 mi
Liquidez total
4,48 mi
Mai/2020: 8,88 mi
Abr/2020: 8,88 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,86%
Abr/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.195 | 5.179 | 5.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,57 | R$ 96,58 | R$ 96,56 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Mai/2020: 3.616.910
Abr/2020: 3.616.910
Número de cotistas
5.195
Mai/2020: 5.179
Abr/2020: 5.250
Valor patrimonial por cota
R$ 96,57
Mai/2020: R$ 96,58
Abr/2020: R$ 96,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 2,68 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Mai/2020: 1,81 mi
Abr/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Mai/2020: 2,68 mi
Abr/2020: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
344,60 mi
Mai/2020: 340,64 mi
Abr/2020: 339,99 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
337,09 mi
97,82%
|
334,02 mi
98,06%
|
334,02 mi
98,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
337,09 mi
97,82%
|
334,02 mi
98,06%
|
334,02 mi
98,25%
|
| Fundos imobiliários |
7,52 mi
2,18%
|
6,62 mi
1,94%
|
5,96 mi
1,75%
|
Imóveis acabados
337,09 mi
97,82%
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi
97,82%
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Fundos imobiliários
7,52 mi
2,18%
Mai/2020: 6,62 mi (1,94%)
Abr/2020: 5,96 mi (1,75%)