TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 15:55

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 351,23 mi
Mai/2020: 352,38 mi Abr/2020: 351,65 mi
Patrimônio líquido 349,28 mi
Mai/2020: 349,34 mi Abr/2020: 349,26 mi
Total dos passivos 1,95 mi
Mai/2020: 3,04 mi Abr/2020: 2,39 mi
Liquidez total 4,48 mi
Mai/2020: 8,88 mi Abr/2020: 8,88 mi
Índice de solvência 0,56%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,86% Abr/2020: 0,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Mai/2020: 3.616.910 Abr/2020: 3.616.910
Número de cotistas 5.195
Mai/2020: 5.179 Abr/2020: 5.250
Valor patrimonial por cota R$ 96,57
Mai/2020: R$ 96,58 Abr/2020: R$ 96,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,81 mi
└─ Por cota R$ 0,5000
Mai/2020: 1,81 mi Abr/2020: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,95 mi
Mai/2020: 2,68 mi Abr/2020: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido
344,60 mi
Mai/2020: 340,64 mi Abr/2020: 339,99 mi
Imóveis acabados
337,09 mi 97,82%
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%) Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi 97,82%
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%) Abr/2020: 334,02 mi (98,25%)
Fundos imobiliários
7,52 mi 2,18%
Mai/2020: 6,62 mi (1,94%) Abr/2020: 5,96 mi (1,75%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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