TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 21:24
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 356,32 mi | 425,51 mi | 487,91 mi |
| Patrimônio líquido | 349,83 mi | 349,61 mi | 348,65 mi |
| Total dos passivos | 6,49 mi | 75,89 mi | 139,25 mi |
| Liquidez total | 12,50 mi | 89,27 mi | 169,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 17,84% | 28,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,27% | 21,35% | 39,65% |
Ativo
356,32 mi
Nov/2019: 425,51 mi
Out/2019: 487,91 mi
Patrimônio líquido
349,83 mi
Nov/2019: 349,61 mi
Out/2019: 348,65 mi
Total dos passivos
6,49 mi
Nov/2019: 75,89 mi
Out/2019: 139,25 mi
Liquidez total
12,50 mi
Nov/2019: 89,27 mi
Out/2019: 169,74 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 17,84%
Out/2019: 28,54%
Alavancagem
1,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: 21,35%
Out/2019: 39,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 4.804 | 4.509 | 4.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 96,66 | R$ 96,40 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Nov/2019: 3.616.910
Out/2019: 3.616.910
Número de cotistas
4.804
Nov/2019: 4.509
Out/2019: 4.296
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Nov/2019: R$ 96,66
Out/2019: R$ 96,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,23 mi | 976.565,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,3400 | R$ 0,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,04 mi | 1,89 mi | 1,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Nov/2019: 1,23 mi
Out/2019: 976.565,70
Contas a receber - Aluguéis
2,04 mi
Nov/2019: 1,89 mi
Out/2019: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2019: -
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
341,63 mi
Nov/2019: 334,16 mi
Out/2019: 316,75 mi
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
332,70 mi
97,39%
|
325,43 mi
97,39%
|
310,34 mi
97,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
332,70 mi
97,39%
|
325,43 mi
97,39%
|
310,34 mi
97,98%
|
| Fundos imobiliários |
5,39 mi
1,58%
|
5,21 mi
1,56%
|
2,90 mi
0,92%
|
Imóveis acabados
332,70 mi
97,39%
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
332,70 mi
97,39%
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Fundos imobiliários
5,39 mi
1,58%
Nov/2019: 5,21 mi (1,56%)
Out/2019: 2,90 mi (0,92%)