TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2019
Entrega 15/01/2020 21:24

Informes Periódicos

Dezembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 356,32 mi
Nov/2019: 425,51 mi Out/2019: 487,91 mi
Patrimônio líquido 349,83 mi
Nov/2019: 349,61 mi Out/2019: 348,65 mi
Total dos passivos 6,49 mi
Nov/2019: 75,89 mi Out/2019: 139,25 mi
Liquidez total 12,50 mi
Nov/2019: 89,27 mi Out/2019: 169,74 mi
Índice de solvência 1,82%

Passivos / Ativo

Nov/2019: 17,84% Out/2019: 28,54%
Alavancagem 1,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2019: 21,35% Out/2019: 39,65%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Nov/2019: 3.616.910 Out/2019: 3.616.910
Número de cotistas 4.804
Nov/2019: 4.509 Out/2019: 4.296
Valor patrimonial por cota R$ 96,72
Nov/2019: R$ 96,66 Out/2019: R$ 96,40

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,99 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Nov/2019: 1,23 mi Out/2019: 976.565,70
Contas a receber - Aluguéis 2,04 mi
Nov/2019: 1,89 mi Out/2019: 1,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2019: - Out/2019: -

Investimentos

Total investido
341,63 mi
Nov/2019: 334,16 mi Out/2019: 316,75 mi
Imóveis acabados
332,70 mi 97,39%
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%) Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Direitos sobre imóveis
332,70 mi 97,39%
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%) Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Fundos imobiliários
5,39 mi 1,58%
Nov/2019: 5,21 mi (1,56%) Out/2019: 2,90 mi (0,92%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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