TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 14/02/2020 20:51

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 351,77 mi
Dez/2019: 356,32 mi Nov/2019: 425,51 mi
Patrimônio líquido 349,73 mi
Dez/2019: 349,83 mi Nov/2019: 349,61 mi
Total dos passivos 2,04 mi
Dez/2019: 6,49 mi Nov/2019: 75,89 mi
Liquidez total 7,75 mi
Dez/2019: 12,50 mi Nov/2019: 89,27 mi
Índice de solvência 0,58%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 1,82% Nov/2019: 17,84%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: 1,27% Nov/2019: 21,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Dez/2019: 3.616.910 Nov/2019: 3.616.910
Número de cotistas 5.179
Dez/2019: 4.804 Nov/2019: 4.509
Valor patrimonial por cota R$ 96,69
Dez/2019: R$ 96,72 Nov/2019: R$ 96,66

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,99 mi
└─ Por cota R$ 0,5500
Dez/2019: 1,99 mi Nov/2019: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,20 mi
Dez/2019: 2,04 mi Nov/2019: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2019: - Nov/2019: -

Investimentos

Total investido
341,65 mi
Dez/2019: 341,63 mi Nov/2019: 334,16 mi
Imóveis acabados
333,29 mi 97,55%
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%) Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Direitos sobre imóveis
333,29 mi 97,55%
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%) Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Fundos imobiliários
5,32 mi 1,56%
Dez/2019: 5,39 mi (1,58%) Nov/2019: 5,21 mi (1,56%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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