TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
14/02/2020 20:51
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,77 mi | 356,32 mi | 425,51 mi |
| Patrimônio líquido | 349,73 mi | 349,83 mi | 349,61 mi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 6,49 mi | 75,89 mi |
| Liquidez total | 7,75 mi | 12,50 mi | 89,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,58% | 1,82% | 17,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 1,27% | 21,35% |
Ativo
351,77 mi
Dez/2019: 356,32 mi
Nov/2019: 425,51 mi
Patrimônio líquido
349,73 mi
Dez/2019: 349,83 mi
Nov/2019: 349,61 mi
Total dos passivos
2,04 mi
Dez/2019: 6,49 mi
Nov/2019: 75,89 mi
Liquidez total
7,75 mi
Dez/2019: 12,50 mi
Nov/2019: 89,27 mi
Índice de solvência
0,58%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 1,82%
Nov/2019: 17,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 1,27%
Nov/2019: 21,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.179 | 4.804 | 4.509 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,69 | R$ 96,72 | R$ 96,66 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Dez/2019: 3.616.910
Nov/2019: 3.616.910
Número de cotistas
5.179
Dez/2019: 4.804
Nov/2019: 4.509
Valor patrimonial por cota
R$ 96,69
Dez/2019: R$ 96,72
Nov/2019: R$ 96,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,99 mi | 1,99 mi | 1,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5500 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,20 mi | 2,04 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Dez/2019: 1,99 mi
Nov/2019: 1,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,20 mi
Dez/2019: 2,04 mi
Nov/2019: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Investimentos
Total investido
341,65 mi
Dez/2019: 341,63 mi
Nov/2019: 334,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
333,29 mi
97,55%
|
332,70 mi
97,39%
|
325,43 mi
97,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
333,29 mi
97,55%
|
332,70 mi
97,39%
|
325,43 mi
97,39%
|
| Fundos imobiliários |
5,32 mi
1,56%
|
5,39 mi
1,58%
|
5,21 mi
1,56%
|
Imóveis acabados
333,29 mi
97,55%
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Direitos sobre imóveis
333,29 mi
97,55%
Dez/2019: 332,70 mi (97,39%)
Nov/2019: 325,43 mi (97,39%)
Fundos imobiliários
5,32 mi
1,56%
Dez/2019: 5,39 mi (1,58%)
Nov/2019: 5,21 mi (1,56%)