TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 14:23

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 350,76 mi
Out/2020: 350,28 mi Set/2020: 351,37 mi
Patrimônio líquido 348,75 mi
Out/2020: 348,16 mi Set/2020: 348,49 mi
Total dos passivos 2,01 mi
Out/2020: 2,12 mi Set/2020: 2,88 mi
Liquidez total 2,75 mi
Out/2020: 3,49 mi Set/2020: 4,45 mi
Índice de solvência 0,57%

Passivos / Ativo

Out/2020: 0,61% Set/2020: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Out/2020: 3.616.910 Set/2020: 3.616.910
Número de cotistas 6.523
Out/2020: 6.270 Set/2020: 6.075
Valor patrimonial por cota R$ 96,42
Out/2020: R$ 96,26 Set/2020: R$ 96,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,81 mi
└─ Por cota R$ 0,5000
Out/2020: 1,70 mi Set/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,76 mi
Out/2020: 1,76 mi Set/2020: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: - Set/2020: -

Investimentos

Total investido
345,95 mi
Out/2020: 344,67 mi Set/2020: 344,73 mi
Imóveis acabados
338,00 mi 97,70%
Out/2020: 337,12 mi (97,81%) Set/2020: 337,09 mi (97,78%)
Direitos sobre imóveis
338,00 mi 97,70%
Out/2020: 337,12 mi (97,81%) Set/2020: 337,09 mi (97,78%)
Fundos imobiliários
7,96 mi 2,30%
Out/2020: 7,56 mi (2,19%) Set/2020: 7,64 mi (2,22%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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