TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 14/08/2020 22:02

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 351,42 mi
Jun/2020: 351,23 mi Mai/2020: 352,38 mi
Patrimônio líquido 348,92 mi
Jun/2020: 349,28 mi Mai/2020: 349,34 mi
Total dos passivos 2,50 mi
Jun/2020: 1,95 mi Mai/2020: 3,04 mi
Liquidez total 4,89 mi
Jun/2020: 4,48 mi Mai/2020: 8,88 mi
Índice de solvência 0,71%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 0,56% Mai/2020: 0,86%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Jun/2020: 3.616.910 Mai/2020: 3.616.910
Número de cotistas 5.166
Jun/2020: 5.195 Mai/2020: 5.179
Valor patrimonial por cota R$ 96,47
Jun/2020: R$ 96,57 Mai/2020: R$ 96,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,88 mi
└─ Por cota R$ 0,5200
Jun/2020: 1,81 mi Mai/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,15 mi
Jun/2020: 1,95 mi Mai/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido
344,15 mi
Jun/2020: 344,60 mi Mai/2020: 340,64 mi
Imóveis acabados
337,09 mi 97,95%
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%) Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi 97,95%
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%) Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Fundos imobiliários
7,06 mi 2,05%
Jun/2020: 7,52 mi (2,18%) Mai/2020: 6,62 mi (1,94%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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