TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:02
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,42 mi | 351,23 mi | 352,38 mi |
| Patrimônio líquido | 348,92 mi | 349,28 mi | 349,34 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 1,95 mi | 3,04 mi |
| Liquidez total | 4,89 mi | 4,48 mi | 8,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,71% | 0,56% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,42 mi
Jun/2020: 351,23 mi
Mai/2020: 352,38 mi
Patrimônio líquido
348,92 mi
Jun/2020: 349,28 mi
Mai/2020: 349,34 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Jun/2020: 1,95 mi
Mai/2020: 3,04 mi
Liquidez total
4,89 mi
Jun/2020: 4,48 mi
Mai/2020: 8,88 mi
Índice de solvência
0,71%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,56%
Mai/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.166 | 5.195 | 5.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,47 | R$ 96,57 | R$ 96,58 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Jun/2020: 3.616.910
Mai/2020: 3.616.910
Número de cotistas
5.166
Jun/2020: 5.195
Mai/2020: 5.179
Valor patrimonial por cota
R$ 96,47
Jun/2020: R$ 96,57
Mai/2020: R$ 96,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,88 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 1,95 mi | 2,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Jun/2020: 1,81 mi
Mai/2020: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Jun/2020: 1,95 mi
Mai/2020: 2,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
344,15 mi
Jun/2020: 344,60 mi
Mai/2020: 340,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
337,09 mi
97,95%
|
337,09 mi
97,82%
|
334,02 mi
98,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
337,09 mi
97,95%
|
337,09 mi
97,82%
|
334,02 mi
98,06%
|
| Fundos imobiliários |
7,06 mi
2,05%
|
7,52 mi
2,18%
|
6,62 mi
1,94%
|
Imóveis acabados
337,09 mi
97,95%
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Direitos sobre imóveis
337,09 mi
97,95%
Jun/2020: 337,09 mi (97,82%)
Mai/2020: 334,02 mi (98,06%)
Fundos imobiliários
7,06 mi
2,05%
Jun/2020: 7,52 mi (2,18%)
Mai/2020: 6,62 mi (1,94%)