TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2020
Entrega
15/04/2020 17:50
Março/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 351,59 mi | 342,49 mi | 351,77 mi |
| Patrimônio líquido | 349,14 mi | 339,70 mi | 349,73 mi |
| Total dos passivos | 2,46 mi | 2,80 mi | 2,04 mi |
| Liquidez total | 8,11 mi | 8,08 mi | 7,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,82% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
351,59 mi
Fev/2020: 342,49 mi
Jan/2020: 351,77 mi
Patrimônio líquido
349,14 mi
Fev/2020: 339,70 mi
Jan/2020: 349,73 mi
Total dos passivos
2,46 mi
Fev/2020: 2,80 mi
Jan/2020: 2,04 mi
Liquidez total
8,11 mi
Fev/2020: 8,08 mi
Jan/2020: 7,75 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Fev/2020: 0,82%
Jan/2020: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.621.027 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 5.272 | 5.254 | 5.179 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,42 | R$ 93,92 | R$ 96,69 |
Número de cotas emitidas
3.621.027
Fev/2020: 3.616.910
Jan/2020: 3.616.910
Número de cotistas
5.272
Fev/2020: 5.254
Jan/2020: 5.179
Valor patrimonial por cota
R$ 96,42
Fev/2020: R$ 93,92
Jan/2020: R$ 96,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 2,03 mi | 1,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,5600 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,21 mi | 2,34 mi | 2,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Fev/2020: 2,03 mi
Jan/2020: 1,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,21 mi
Fev/2020: 2,34 mi
Jan/2020: 2,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2020: -
Jan/2020: -
Investimentos
Total investido
341,21 mi
Fev/2020: 331,89 mi
Jan/2020: 341,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2020 | Fev/2020 | Jan/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
334,44 mi
98,02%
|
324,38 mi
97,74%
|
333,29 mi
97,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
334,44 mi
98,02%
|
324,38 mi
97,74%
|
333,29 mi
97,55%
|
| Fundos imobiliários |
5,75 mi
1,69%
|
5,48 mi
1,65%
|
5,32 mi
1,56%
|
Imóveis acabados
334,44 mi
98,02%
Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%)
Direitos sobre imóveis
334,44 mi
98,02%
Fev/2020: 324,38 mi (97,74%)
Jan/2020: 333,29 mi (97,55%)
Fundos imobiliários
5,75 mi
1,69%
Fev/2020: 5,48 mi (1,65%)
Jan/2020: 5,32 mi (1,56%)