TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2019
Entrega 14/11/2019 21:55

Informes Periódicos

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 487,91 mi
Set/2019: 392,79 mi
Patrimônio líquido 348,65 mi
Set/2019: 347,79 mi
Total dos passivos 139,25 mi
Set/2019: 45,00 mi
Liquidez total 169,74 mi
Set/2019: 277,79 mi
Índice de solvência 28,54%

Passivos / Ativo

Set/2019: 11,46%
Alavancagem 39,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: 12,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Set/2019: 3.616.910
Número de cotistas 4.296
Set/2019: 4.225
Valor patrimonial por cota R$ 96,40
Set/2019: R$ 96,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 976.565,70
└─ Por cota R$ 0,2700
Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis 1,14 mi
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2019: -

Investimentos

Total investido
316,75 mi
Set/2019: 115,00 mi
Imóveis acabados
310,34 mi 97,98%
Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
310,34 mi 97,98%
Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
2,90 mi 0,92%
Set/2019: - (-)
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