TEPP11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2019

Entrega

14/11/2019 21:55

Outubro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2019	Set/2019
Ativo	487,91 mi	392,79 mi
Patrimônio líquido	348,65 mi	347,79 mi
Total dos passivos	139,25 mi	45,00 mi
Liquidez total	169,74 mi	277,79 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	28,54%	11,46%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	39,65%	12,94%

Ativo 487,91 mi

Set/2019: 392,79 mi

Patrimônio líquido 348,65 mi

Set/2019: 347,79 mi

Total dos passivos 139,25 mi

Set/2019: 45,00 mi

Liquidez total 169,74 mi

Set/2019: 277,79 mi

Índice de solvência 28,54%

Passivos / Ativo

Set/2019: 11,46%

Alavancagem 39,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2019: 12,94%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2019	Set/2019
Número de cotas emitidas	3.616.910	3.616.910
Número de cotistas	4.296	4.225
Valor patrimonial por cota	R$ 96,40	R$ 96,16

Número de cotas emitidas 3.616.910

Set/2019: 3.616.910

Número de cotistas 4.296

Set/2019: 4.225

Valor patrimonial por cota R$ 96,40

Set/2019: R$ 96,16

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2019	Set/2019
Rendimentos a distribuir	976.565,70	-
└─ Por cota	R$ 0,2700	-
Contas a receber - Aluguéis	1,14 mi	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-

Rendimentos a distribuir 976.565,70

└─ Por cota R$ 0,2700

Set/2019: -

Contas a receber - Aluguéis 1,14 mi

Set/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2019: -

Investimentos

Total investido

316,75 mi

Set/2019: 115,00 mi

Tipo de ativo	Out/2019	Set/2019
Imóveis acabados	310,34 mi 97,98%	115,00 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	310,34 mi 97,98%	115,00 mi 100,00%
Fundos imobiliários	2,90 mi 0,92%	- -

Imóveis acabados

310,34 mi 97,98%

Set/2019: 115,00 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

310,34 mi 97,98%

Set/2019: 115,00 mi (100,00%)

Fundos imobiliários

2,90 mi 0,92%

Set/2019: - (-)

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