TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2019
Entrega 12/12/2019 15:41

Informes Periódicos

Novembro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 425,51 mi
Out/2019: 487,91 mi Set/2019: 392,79 mi
Patrimônio líquido 349,61 mi
Out/2019: 348,65 mi Set/2019: 347,79 mi
Total dos passivos 75,89 mi
Out/2019: 139,25 mi Set/2019: 45,00 mi
Liquidez total 89,27 mi
Out/2019: 169,74 mi Set/2019: 277,79 mi
Índice de solvência 17,84%

Passivos / Ativo

Out/2019: 28,54% Set/2019: 11,46%
Alavancagem 21,35%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2019: 39,65% Set/2019: 12,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 3.616.910
Out/2019: 3.616.910 Set/2019: 3.616.910
Número de cotistas 4.509
Out/2019: 4.296 Set/2019: 4.225
Valor patrimonial por cota R$ 96,66
Out/2019: R$ 96,40 Set/2019: R$ 96,16

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,23 mi
└─ Por cota R$ 0,3400
Out/2019: 976.565,70 Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis 1,89 mi
Out/2019: 1,14 mi Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2019: - Set/2019: -

Investimentos

Total investido
334,16 mi
Out/2019: 316,75 mi Set/2019: 115,00 mi
Imóveis acabados
325,43 mi 97,39%
Out/2019: 310,34 mi (97,98%) Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
325,43 mi 97,39%
Out/2019: 310,34 mi (97,98%) Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
5,21 mi 1,56%
Out/2019: 2,90 mi (0,92%) Set/2019: - (-)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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