TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
12/12/2019 15:41
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,51 mi | 487,91 mi | 392,79 mi |
| Patrimônio líquido | 349,61 mi | 348,65 mi | 347,79 mi |
| Total dos passivos | 75,89 mi | 139,25 mi | 45,00 mi |
| Liquidez total | 89,27 mi | 169,74 mi | 277,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,84% | 28,54% | 11,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,35% | 39,65% | 12,94% |
Ativo
425,51 mi
Out/2019: 487,91 mi
Set/2019: 392,79 mi
Patrimônio líquido
349,61 mi
Out/2019: 348,65 mi
Set/2019: 347,79 mi
Total dos passivos
75,89 mi
Out/2019: 139,25 mi
Set/2019: 45,00 mi
Liquidez total
89,27 mi
Out/2019: 169,74 mi
Set/2019: 277,79 mi
Índice de solvência
17,84%
Passivos / Ativo
Out/2019: 28,54%
Set/2019: 11,46%
Alavancagem
21,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 39,65%
Set/2019: 12,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.616.910 | 3.616.910 | 3.616.910 |
| Número de cotistas | 4.509 | 4.296 | 4.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,66 | R$ 96,40 | R$ 96,16 |
Número de cotas emitidas
3.616.910
Out/2019: 3.616.910
Set/2019: 3.616.910
Número de cotistas
4.509
Out/2019: 4.296
Set/2019: 4.225
Valor patrimonial por cota
R$ 96,66
Out/2019: R$ 96,40
Set/2019: R$ 96,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,23 mi | 976.565,70 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,2700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 1,14 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,3400
Out/2019: 976.565,70
Set/2019: -
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Out/2019: 1,14 mi
Set/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2019: -
Set/2019: -
Investimentos
Total investido
334,16 mi
Out/2019: 316,75 mi
Set/2019: 115,00 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
325,43 mi
97,39%
|
310,34 mi
97,98%
|
115,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
325,43 mi
97,39%
|
310,34 mi
97,98%
|
115,00 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
5,21 mi
1,56%
|
2,90 mi
0,92%
|
-
-
|
Imóveis acabados
325,43 mi
97,39%
Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
325,43 mi
97,39%
Out/2019: 310,34 mi (97,98%)
Set/2019: 115,00 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
5,21 mi
1,56%
Out/2019: 2,90 mi (0,92%)
Set/2019: - (-)