TEPP11 Cotação: R$ 6,65 Queda de 3,76%
Buscar outro fundoTEPP11
FIITELLUS PROPERTIES - FII
Cotação: R$ 6,65
Queda de 3,76%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 17,49%
- P/VP
- 0,70
Ativos do TEPP11
- Imóveis
- 6
- para renda, prontos
- Área total
- 156.969 m²
- Vacância
- 35,54%
- média pela receita
- Inadimplência
- 11,26%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 592 mi 93,2% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 43,1 mi 6,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 38,1%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 27,9%
- Passivo total
- R$ 199 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 361 mil | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 99,6 mi | 19,4% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 95,6 mi | 18,7% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,96 mi | 0,6% |
| Passivo total | R$ 199 mi | 38,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 99,6 mi de compra de imóveis + R$ 95,6 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 512 mi = 38,1%: R$ 38,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
set/19 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 512.304.330,56 |
| agosto de 2026 | R$ 505.150.178,41 |
| julho de 2026 | R$ 467.772.136,74 |
| junho de 2026 | R$ 471.964.204,76 |
| maio de 2026 | R$ 475.561.606,76 |
| abril de 2026 | R$ 478.378.282,93 |
| março de 2026 | R$ 480.708.770,91 |
| fevereiro de 2026 | R$ 480.377.320,13 |
| janeiro de 2026 | R$ 474.282.194,02 |
| dezembro de 2025 | R$ 474.009.318,45 |
| novembro de 2025 | R$ 413.749.533,66 |
| outubro de 2025 | R$ 413.634.922,57 |
| setembro de 2025 | R$ 413.623.530,76 |
| agosto de 2025 | R$ 412.139.177,14 |
| julho de 2025 | R$ 409.444.515,06 |
| junho de 2025 | R$ 411.153.342,61 |
| maio de 2025 | R$ 408.034.606,38 |
| abril de 2025 | R$ 408.353.350,67 |
| março de 2025 | R$ 409.172.279,37 |
| fevereiro de 2025 | R$ 409.877.056,25 |
| janeiro de 2025 | R$ 416.848.811,93 |
| dezembro de 2024 | R$ 417.219.274,65 |
| novembro de 2024 | R$ 411.190.815,55 |
| outubro de 2024 | R$ 411.657.468,71 |
| setembro de 2024 | R$ 412.150.382,08 |
| agosto de 2024 | R$ 411.273.727,12 |
| julho de 2024 | R$ 413.345.739,34 |
| junho de 2024 | R$ 413.621.812,07 |
| maio de 2024 | R$ 413.920.726,70 |
| abril de 2024 | R$ 413.905.385,71 |
| março de 2024 | R$ 413.215.889,79 |
| fevereiro de 2024 | R$ 423.393.635,62 |
| janeiro de 2024 | R$ 408.079.760,56 |
| dezembro de 2023 | R$ 408.543.303,66 |
| novembro de 2023 | R$ 400.989.058,57 |
| outubro de 2023 | R$ 401.017.309,15 |
| setembro de 2023 | R$ 401.122.964,00 |
| agosto de 2023 | R$ 401.186.738,80 |
| julho de 2023 | R$ 401.241.306,21 |
| junho de 2023 | R$ 401.175.109,20 |
| maio de 2023 | R$ 402.366.364,33 |
| abril de 2023 | R$ 403.263.017,47 |
| março de 2023 | R$ 403.309.943,63 |
| fevereiro de 2023 | R$ 403.577.910,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 403.454.125,82 |
| dezembro de 2022 | R$ 404.108.041,36 |
| novembro de 2022 | R$ 380.930.502,55 |
| outubro de 2022 | R$ 381.287.983,90 |
| setembro de 2022 | R$ 380.210.556,08 |
| agosto de 2022 | R$ 380.197.399,54 |
| julho de 2022 | R$ 380.138.260,88 |
| junho de 2022 | R$ 380.656.104,74 |
| maio de 2022 | R$ 381.155.465,82 |
| abril de 2022 | R$ 382.133.371,55 |
| março de 2022 | R$ 382.735.193,01 |
| fevereiro de 2022 | R$ 383.223.626,19 |
| janeiro de 2022 | R$ 383.542.264,48 |
| dezembro de 2021 | R$ 384.342.485,15 |
| novembro de 2021 | R$ 396.715.750,88 |
| outubro de 2021 | R$ 397.338.854,44 |
| setembro de 2021 | R$ 397.945.745,92 |
| agosto de 2021 | R$ 398.467.509,52 |
| julho de 2021 | R$ 398.814.024,42 |
| junho de 2021 | R$ 398.918.056,56 |
| maio de 2021 | R$ 398.937.744,50 |
| abril de 2021 | R$ 399.750.365,30 |
| março de 2021 | R$ 400.243.437,11 |
| fevereiro de 2021 | R$ 400.717.948,48 |
| janeiro de 2021 | R$ 401.645.498,07 |
| dezembro de 2020 | R$ 376.905.064,17 |
| novembro de 2020 | R$ 348.745.913,08 |
| outubro de 2020 | R$ 348.155.555,68 |
| setembro de 2020 | R$ 348.493.269,08 |
| agosto de 2020 | R$ 348.774.772,88 |
| julho de 2020 | R$ 348.921.938,12 |
| junho de 2020 | R$ 349.282.285,99 |
| maio de 2020 | R$ 349.335.017,79 |
| abril de 2020 | R$ 349.260.379,46 |
| março de 2020 | R$ 349.136.649,98 |
| fevereiro de 2020 | R$ 339.695.038,35 |
| janeiro de 2020 | R$ 349.727.794,06 |
| dezembro de 2019 | R$ 349.832.287,64 |
| novembro de 2019 | R$ 349.614.613,40 |
| outubro de 2019 | R$ 348.653.865,78 |
| setembro de 2019 | R$ 347.788.215,01 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 46.738 |
| agosto de 2026 | 45.664 |
| julho de 2026 | 44.878 |
| junho de 2026 | 45.379 |
| maio de 2026 | 44.450 |
| abril de 2026 | 42.550 |
| março de 2026 | 40.600 |
| fevereiro de 2026 | 37.987 |
| janeiro de 2026 | 33.980 |
| dezembro de 2025 | 29.878 |
| novembro de 2025 | 27.248 |
| outubro de 2025 | 25.794 |
| setembro de 2025 | 25.357 |
| agosto de 2025 | 29.774 |
| julho de 2025 | 29.774 |
| junho de 2025 | 29.296 |
| maio de 2025 | 29.098 |
| abril de 2025 | 28.753 |
| março de 2025 | 28.705 |
| fevereiro de 2025 | 28.619 |
| janeiro de 2025 | 28.791 |
| dezembro de 2024 | 28.978 |
| novembro de 2024 | 29.721 |
| outubro de 2024 | 29.837 |
| setembro de 2024 | 30.505 |
| agosto de 2024 | 30.171 |
| julho de 2024 | 29.273 |
| junho de 2024 | 27.800 |
| maio de 2024 | 24.029 |
| abril de 2024 | 25.697 |
| março de 2024 | 24.029 |
| fevereiro de 2024 | 23.489 |
| janeiro de 2024 | 22.257 |
| dezembro de 2023 | 21.472 |
| novembro de 2023 | 23.130 |
| outubro de 2023 | 22.025 |
| setembro de 2023 | 20.636 |
| agosto de 2023 | 19.326 |
| julho de 2023 | 12.146 |
| junho de 2023 | 11.338 |
| maio de 2023 | 10.711 |
| abril de 2023 | 10.354 |
| março de 2023 | 10.160 |
| fevereiro de 2023 | 10.211 |
| janeiro de 2023 | 10.170 |
| dezembro de 2022 | 9.713 |
| novembro de 2022 | 9.697 |
| outubro de 2022 | 9.627 |
| setembro de 2022 | 9.298 |
| agosto de 2022 | 7.224 |
| julho de 2022 | 7.216 |
| junho de 2022 | 7.248 |
| maio de 2022 | 7.374 |
| abril de 2022 | 7.440 |
| março de 2022 | 7.474 |
| fevereiro de 2022 | 7.653 |
| janeiro de 2022 | 7.739 |
| dezembro de 2021 | 7.807 |
| novembro de 2021 | 7.855 |
| outubro de 2021 | 7.977 |
| setembro de 2021 | 7.998 |
| agosto de 2021 | 8.093 |
| julho de 2021 | 8.131 |
| junho de 2021 | 8.207 |
| maio de 2021 | 8.012 |
| abril de 2021 | 7.821 |
| março de 2021 | 7.617 |
| fevereiro de 2021 | 7.431 |
| janeiro de 2021 | 7.111 |
| dezembro de 2020 | 6.633 |
| novembro de 2020 | 6.523 |
| outubro de 2020 | 6.270 |
| setembro de 2020 | 6.075 |
| agosto de 2020 | 5.830 |
| julho de 2020 | 5.166 |
| junho de 2020 | 5.195 |
| maio de 2020 | 5.179 |
| abril de 2020 | 5.250 |
| março de 2020 | 5.272 |
| fevereiro de 2020 | 5.254 |
| janeiro de 2020 | 5.179 |
| dezembro de 2019 | 4.804 |
| novembro de 2019 | 4.509 |
| outubro de 2019 | 4.296 |
| setembro de 2019 | 4.225 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 38,1% |
| agosto de 2026 | 39,3% |
| julho de 2026 | 42,5% |
| junho de 2026 | 42,2% |
| maio de 2026 | 41,9% |
| abril de 2026 | 50,4% |
| março de 2026 | 50,2% |
| fevereiro de 2026 | 50,3% |
| janeiro de 2026 | 31,0% |
| dezembro de 2025 | 31,1% |
| novembro de 2025 | 34,8% |
| outubro de 2025 | 34,9% |
| setembro de 2025 | 35,0% |
| agosto de 2025 | 35,7% |
| julho de 2025 | 36,0% |
| junho de 2025 | 35,9% |
| maio de 2025 | 23,9% |
| abril de 2025 | 23,8% |
| março de 2025 | 23,5% |
| fevereiro de 2025 | 23,3% |
| janeiro de 2025 | 22,9% |
| dezembro de 2024 | 22,7% |
| novembro de 2024 | 7,8% |
| outubro de 2024 | 7,8% |
| setembro de 2024 | 7,8% |
| agosto de 2024 | 7,8% |
| julho de 2024 | 41,0% |
| junho de 2024 | 41,0% |
| maio de 2024 | 40,9% |
| abril de 2024 | 18,1% |
| março de 2024 | 18,0% |
| fevereiro de 2024 | 7,6% |
| janeiro de 2024 | 10,1% |
| dezembro de 2023 | 10,1% |
| novembro de 2023 | 10,3% |
| outubro de 2023 | 10,3% |
| setembro de 2023 | 10,3% |
| agosto de 2023 | 10,3% |
| julho de 2023 | 10,3% |
| junho de 2023 | 10,3% |
| maio de 2023 | 10,3% |
| abril de 2023 | 15,3% |
| março de 2023 | 15,3% |
| fevereiro de 2023 | 15,2% |
| janeiro de 2023 | 15,2% |
| dezembro de 2022 | 15,1% |
| novembro de 2022 | 15,7% |
| outubro de 2022 | 15,7% |
| setembro de 2022 | 15,7% |
| agosto de 2022 | 15,7% |
| julho de 2022 | 15,8% |
| junho de 2022 | 15,5% |
| maio de 2022 | 15,4% |
| abril de 2022 | 15,1% |
| março de 2022 | 14,9% |
| fevereiro de 2022 | 14,7% |
| janeiro de 2022 | 14,7% |
| dezembro de 2021 | 14,5% |
| novembro de 2021 | 13,9% |
| outubro de 2021 | 13,7% |
| setembro de 2021 | 13,4% |
| agosto de 2021 | 13,2% |
| julho de 2021 | 13,2% |
| junho de 2021 | 13,0% |
| maio de 2021 | 14,8% |
| abril de 2021 | 4,7% |
| março de 2021 | 4,6% |
| fevereiro de 2021 | 4,4% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 1,3% |
| novembro de 2019 | 21,3% |
| outubro de 2019 | 39,7% |
| setembro de 2019 | 12,9% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,6% |
| agosto de 2026 | 0,6% |
| julho de 2026 | 0,6% |
| junho de 2026 | 0,6% |
| maio de 2026 | 0,6% |
| abril de 2026 | 0,6% |
| março de 2026 | 0,6% |
| fevereiro de 2026 | 0,6% |
| janeiro de 2026 | 0,6% |
| dezembro de 2025 | 0,6% |
| novembro de 2025 | 0,6% |
| outubro de 2025 | 0,6% |
| setembro de 2025 | 0,6% |
| agosto de 2025 | 0,6% |
| julho de 2025 | 1,4% |
| junho de 2025 | 1,4% |
| maio de 2025 | 12,5% |
| abril de 2025 | 12,5% |
| março de 2025 | 12,5% |
| fevereiro de 2025 | 17,5% |
| janeiro de 2025 | 17,2% |
| dezembro de 2024 | 17,3% |
| novembro de 2024 | 31,5% |
| outubro de 2024 | 32,0% |
| setembro de 2024 | 32,0% |
| agosto de 2024 | 34,6% |
| julho de 2024 | 1,1% |
| junho de 2024 | 1,2% |
| maio de 2024 | 1,2% |
| abril de 2024 | 1,3% |
| março de 2024 | 1,3% |
| fevereiro de 2024 | 1,2% |
| janeiro de 2024 | 0,1% |
| dezembro de 2023 | 0,1% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,2% |
| janeiro de 2023 | 0,1% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,2% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,2% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,3% |
| abril de 2020 | 0,2% |
| março de 2020 | 0,2% |
| fevereiro de 2020 | 0,2% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.