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TEPP11 Cotação: R$ 6,65 Queda de 3,76%

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TEPP11

FII

TELLUS PROPERTIES - FII

Cotação: R$ 6,65

Queda de 3,76%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
17,49%
P/VP
0,70
Seguir fundo Carteira

Ativos do TEPP11

Imóveis
6
para renda, prontos
Área total
156.969 m²
Vacância
35,54%
média pela receita
Inadimplência
11,26%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TEPP11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 592 mi 93,2%
Cotas de FIIsR$ 43,1 mi 6,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TEPP11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOOutrosR$ 17,6 mi
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTOOutrosR$ 2,63 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
38,1%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
27,9%
Passivo total
R$ 199 mi
Passivo do TEPP11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 361 mil0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 99,6 mi19,4%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 95,6 mi18,7%
Outros valores a pagar R$ 2,96 mi0,6%
Passivo totalR$ 199 mi38,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 99,6 mi de compra de imóveis + R$ 95,6 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 512 mi = 38,1%: R$ 38,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TEPP11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 512.304.330,56
agosto de 2026R$ 505.150.178,41
julho de 2026R$ 467.772.136,74
junho de 2026R$ 471.964.204,76
maio de 2026R$ 475.561.606,76
abril de 2026R$ 478.378.282,93
março de 2026R$ 480.708.770,91
fevereiro de 2026R$ 480.377.320,13
janeiro de 2026R$ 474.282.194,02
dezembro de 2025R$ 474.009.318,45
novembro de 2025R$ 413.749.533,66
outubro de 2025R$ 413.634.922,57
setembro de 2025R$ 413.623.530,76
agosto de 2025R$ 412.139.177,14
julho de 2025R$ 409.444.515,06
junho de 2025R$ 411.153.342,61
maio de 2025R$ 408.034.606,38
abril de 2025R$ 408.353.350,67
março de 2025R$ 409.172.279,37
fevereiro de 2025R$ 409.877.056,25
janeiro de 2025R$ 416.848.811,93
dezembro de 2024R$ 417.219.274,65
novembro de 2024R$ 411.190.815,55
outubro de 2024R$ 411.657.468,71

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TEPP11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202646.738
agosto de 202645.664
julho de 202644.878
junho de 202645.379
maio de 202644.450
abril de 202642.550
março de 202640.600
fevereiro de 202637.987
janeiro de 202633.980
dezembro de 202529.878
novembro de 202527.248
outubro de 202525.794
setembro de 202525.357
agosto de 202529.774
julho de 202529.774
junho de 202529.296
maio de 202529.098
abril de 202528.753
março de 202528.705
fevereiro de 202528.619
janeiro de 202528.791
dezembro de 202428.978
novembro de 202429.721
outubro de 202429.837

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TEPP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202638,1%
agosto de 202639,3%
julho de 202642,5%
junho de 202642,2%
maio de 202641,9%
abril de 202650,4%
março de 202650,2%
fevereiro de 202650,3%
janeiro de 202631,0%
dezembro de 202531,1%
novembro de 202534,8%
outubro de 202534,9%
setembro de 202535,0%
agosto de 202535,7%
julho de 202536,0%
junho de 202535,9%
maio de 202523,9%
abril de 202523,8%
março de 202523,5%
fevereiro de 202523,3%
janeiro de 202522,9%
dezembro de 202422,7%
novembro de 20247,8%
outubro de 20247,8%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TEPP11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,6%
agosto de 20260,6%
julho de 20260,6%
junho de 20260,6%
maio de 20260,6%
abril de 20260,6%
março de 20260,6%
fevereiro de 20260,6%
janeiro de 20260,6%
dezembro de 20250,6%
novembro de 20250,6%
outubro de 20250,6%
setembro de 20250,6%
agosto de 20250,6%
julho de 20251,4%
junho de 20251,4%
maio de 202512,5%
abril de 202512,5%
março de 202512,5%
fevereiro de 202517,5%
janeiro de 202517,2%
dezembro de 202417,3%
novembro de 202431,5%
outubro de 202432,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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