SPXS11 Cotação: R$ 7,15 Queda de 1,79%
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FIISPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII
Cotação: R$ 7,15
Queda de 1,79%R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3
- DY 12m
- 16,69%
- P/VP
- 0,76
Ativos do SPXS11
- Ativos de crédito
- 28
- 28 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 136 mi
- Maior posição
- 12,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 65,3%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 138 mi 75,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 44,8 mi 24,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 505 mil | 0,4% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 832 mil | 0,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,02 mi | 0,7% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 1,11 mi | 0,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,41 mi | 1,0% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,44 mi | 1,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,45 mi | 1,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 2,51 mi | 1,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,55 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,60 mi | 1,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,75 mi | 2,0% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,05 mi | 2,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,32 mi | 2,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,93 mi | 2,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,21 mi | 3,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 171 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 106 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 64,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 171 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 189 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 189.127.786,00 |
| agosto de 2026 | R$ 188.847.342,62 |
| julho de 2026 | R$ 189.756.870,25 |
| junho de 2026 | R$ 189.291.594,23 |
| maio de 2026 | R$ 190.094.764,86 |
| abril de 2026 | R$ 190.646.070,54 |
| março de 2026 | R$ 190.658.136,85 |
| fevereiro de 2026 | R$ 191.403.639,52 |
| janeiro de 2026 | R$ 192.157.833,33 |
| dezembro de 2025 | R$ 191.673.572,25 |
| novembro de 2025 | R$ 192.829.782,51 |
| outubro de 2025 | R$ 191.450.658,67 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 19.094 |
| agosto de 2026 | 20.012 |
| julho de 2026 | 20.204 |
| junho de 2026 | 20.255 |
| maio de 2026 | 20.343 |
| abril de 2026 | 20.495 |
| março de 2026 | 20.353 |
| fevereiro de 2026 | 20.194 |
| janeiro de 2026 | 20.060 |
| dezembro de 2025 | 19.939 |
| novembro de 2025 | 19.950 |
| outubro de 2025 | 20.144 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.