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SPXS11 Cotação: R$ 7,14 Queda de 1,92%

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SPXS11

FII

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII

Cotação: R$ 7,14

Queda de 1,92%

R$ por cota · 03/11/2026 17:37 · B3

DY 12m
16,71%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do SPXS11

Ativos de crédito
28
28 CRI/CRA
Em crédito
R$ 136 mi
Maior posição
12,5%
do crédito
10 maiores
65,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do SPXS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 138 mi 75,5%
Cotas de FIIsR$ 44,8 mi 24,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do SPXS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIC DE FI RF RLOutrosR$ 16,4 mi
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAOutrosR$ 8,71 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 171 mil
Passivo do SPXS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 106 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 64,7 mil0,0%
Passivo totalR$ 171 mil0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 189 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do SPXS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 189.127.786,00
agosto de 2026R$ 188.847.342,62
julho de 2026R$ 189.756.870,25
junho de 2026R$ 189.291.594,23
maio de 2026R$ 190.094.764,86
abril de 2026R$ 190.646.070,54
março de 2026R$ 190.658.136,85
fevereiro de 2026R$ 191.403.639,52
janeiro de 2026R$ 192.157.833,33
dezembro de 2025R$ 191.673.572,25
novembro de 2025R$ 192.829.782,51
outubro de 2025R$ 191.450.658,67
setembro de 2025R$ 191.307.742,67
agosto de 2025R$ 191.235.316,28
julho de 2025R$ 189.453.489,91
junho de 2025R$ 190.249.170,12
maio de 2025R$ 189.829.092,43
abril de 2025R$ 189.949.414,96
março de 2025R$ 187.573.765,53
fevereiro de 2025R$ 186.464.463,41
janeiro de 2025R$ 187.275.300,76
dezembro de 2024R$ 184.685.214,27
novembro de 2024R$ 188.455.625,22
outubro de 2024R$ 191.003.505,75

Cotistas

Ver dados
Cotistas do SPXS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202619.094
agosto de 202620.012
julho de 202620.204
junho de 202620.255
maio de 202620.343
abril de 202620.495
março de 202620.353
fevereiro de 202620.194
janeiro de 202620.060
dezembro de 202519.939
novembro de 202519.950
outubro de 202520.144
setembro de 202519.956
agosto de 202519.488
julho de 202519.634
junho de 202519.792
maio de 202520.140
abril de 202519.692
março de 202519.694
fevereiro de 202519.766
janeiro de 202519.845
dezembro de 202419.127
novembro de 202419.334
outubro de 202419.551

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do SPXS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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