O Fato Relevante comunica que o SPTW11 não recebeu da locatária do ativo Líbero Badaró o aluguel referente a setembro de 2026, com vencimento em 1º de outubro de 2026, no valor de R$ 851.331,07. Esse valor representa aproximadamente a totalidade da receita imobiliária do fundo e gera impacto negativo de cerca de R$ 0,47 por cota. A esse atraso somam-se o aluguel vencido em 1º de setembro de 2026, também de R$ 851.331,07, e multas contratuais por atraso dos aluguéis com vencimento em junho, julho e agosto de 2026, no total de R$ 104.530,45.
Diante da inadimplência e do impacto sobre a geração de caixa, a administradora e a gestora decidiram preservar os recursos disponíveis e não realizar distribuição de rendimentos referente a outubro de 2026. O fundo possuía reserva de lucro de R$ 0,22 por cota, que será mantida para despesas e obrigações. Em 29 de outubro de 2026, a posição de caixa e equivalentes era de R$ 2.575.343,80.
A gestora também apurou que a locatária não pagou integralmente o IPTU devido, e o caixa retido será usado para cobrir essa obrigação e preservar os direitos de propriedade do SPTW11, sem excluir medidas de cobrança. A expectativa é de que não haja distribuição de rendimentos enquanto perdurar a inadimplência e até que o fundo tenha recursos suficientes para suportar as contingências. A administradora e a gestora informam que adotam medidas cabíveis para cobrar os valores e que mais detalhes serão apresentados no próximo relatório gerencial e nos sites da administradora e da gestora.