SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 20:10
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,32 mi | 98,32 mi | 98,32 mi |
| Patrimônio líquido | 97,39 mi | 97,38 mi | 97,45 mi |
| Total dos passivos | 927.368,55 | 941.077,01 | 877.012,82 |
| Liquidez total | 6,37 mi | 6,37 mi | 6,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,96% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,32 mi
Abr/2026: 98,32 mi
Mar/2026: 98,32 mi
Patrimônio líquido
97,39 mi
Abr/2026: 97,38 mi
Mar/2026: 97,45 mi
Total dos passivos
927.368,55
Abr/2026: 941.077,01
Mar/2026: 877.012,82
Liquidez total
6,37 mi
Abr/2026: 6,37 mi
Mar/2026: 6,58 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,96%
Mar/2026: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.669 | 16.892 | 17.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,17 | R$ 54,16 | R$ 54,20 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Abr/2026: 1.798.000
Mar/2026: 1.798.000
Número de cotistas
16.669
Abr/2026: 16.892
Mar/2026: 17.101
Valor patrimonial por cota
R$ 54,17
Abr/2026: R$ 54,16
Mar/2026: R$ 54,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 809.100,00 | 809.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.331,07 | 851.331,07 | 851.331,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Abr/2026: 809.100,00
Mar/2026: 809.100,00
Contas a receber - Aluguéis
851.331,07
Abr/2026: 851.331,07
Mar/2026: 851.331,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
91,08 mi
Abr/2026: 91,08 mi
Mar/2026: 90,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
90,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
90,85 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
91,08 mi
100,00%
Abr/2026: 91,08 mi (100,00%)
Mar/2026: 90,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
91,08 mi
100,00%
Abr/2026: 91,08 mi (100,00%)
Mar/2026: 90,85 mi (100,00%)