SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:55
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,33 mi | 98,32 mi | 98,32 mi |
| Patrimônio líquido | 96,68 mi | 97,39 mi | 97,38 mi |
| Total dos passivos | 1,65 mi | 927.368,55 | 941.077,01 |
| Liquidez total | 5,38 mi | 6,37 mi | 6,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 0,94% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,33 mi
Mai/2026: 98,32 mi
Abr/2026: 98,32 mi
Patrimônio líquido
96,68 mi
Mai/2026: 97,39 mi
Abr/2026: 97,38 mi
Total dos passivos
1,65 mi
Mai/2026: 927.368,55
Abr/2026: 941.077,01
Liquidez total
5,38 mi
Mai/2026: 6,37 mi
Abr/2026: 6,37 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,94%
Abr/2026: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 16.454 | 16.669 | 16.892 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 53,77 | R$ 54,17 | R$ 54,16 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Mai/2026: 1.798.000
Abr/2026: 1.798.000
Número de cotistas
16.454
Mai/2026: 16.669
Abr/2026: 16.892
Valor patrimonial por cota
R$ 53,77
Mai/2026: R$ 54,17
Abr/2026: R$ 54,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 809.100,00 | 809.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.331,07 | 851.331,07 | 851.331,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mai/2026: 809.100,00
Abr/2026: 809.100,00
Contas a receber - Aluguéis
851.331,07
Mai/2026: 851.331,07
Abr/2026: 851.331,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
92,08 mi
Mai/2026: 91,08 mi
Abr/2026: 91,08 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
91,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
92,08 mi
100,00%
Mai/2026: 91,08 mi (100,00%)
Abr/2026: 91,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
92,08 mi
100,00%
Mai/2026: 91,08 mi (100,00%)
Abr/2026: 91,08 mi (100,00%)