SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:49
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,53 mi | 106,48 mi | 106,37 mi |
| Patrimônio líquido | 97,36 mi | 105,64 mi | 105,58 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 844.021,29 | 790.075,59 |
| Liquidez total | 7,33 mi | 7,28 mi | 7,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 0,79% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,53 mi
Nov/2025: 106,48 mi
Out/2025: 106,37 mi
Patrimônio líquido
97,36 mi
Nov/2025: 105,64 mi
Out/2025: 105,58 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Nov/2025: 844.021,29
Out/2025: 790.075,59
Liquidez total
7,33 mi
Nov/2025: 7,28 mi
Out/2025: 7,16 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 0,79%
Out/2025: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.812 | 17.984 | 18.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,15 | R$ 58,75 | R$ 58,72 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Nov/2025: 1.798.000
Out/2025: 1.798.000
Número de cotistas
17.812
Nov/2025: 17.984
Out/2025: 18.173
Valor patrimonial por cota
R$ 54,15
Nov/2025: R$ 58,75
Out/2025: R$ 58,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 809.100,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,4500 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.331,07 | 832.536,93 | 832.536,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Nov/2025: 809.100,00
Out/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
851.331,07
Nov/2025: 832.536,93
Out/2025: 832.536,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
90,35 mi
Nov/2025: 98,37 mi
Out/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
90,35 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
90,35 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
90,35 mi
100,00%
Nov/2025: 98,37 mi (100,00%)
Out/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
90,35 mi
100,00%
Nov/2025: 98,37 mi (100,00%)
Out/2025: 98,37 mi (100,00%)