SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
15/04/2026 19:14
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,32 mi | 98,32 mi | 98,36 mi |
| Patrimônio líquido | 97,45 mi | 97,45 mi | 97,41 mi |
| Total dos passivos | 877.012,82 | 872.037,13 | 949.488,59 |
| Liquidez total | 6,58 mi | 6,82 mi | 7,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,32 mi
Fev/2026: 98,32 mi
Jan/2026: 98,36 mi
Patrimônio líquido
97,45 mi
Fev/2026: 97,45 mi
Jan/2026: 97,41 mi
Total dos passivos
877.012,82
Fev/2026: 872.037,13
Jan/2026: 949.488,59
Liquidez total
6,58 mi
Fev/2026: 6,82 mi
Jan/2026: 7,12 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 0,89%
Jan/2026: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 17.101 | 17.361 | 17.537 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,18 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Fev/2026: 1.798.000
Jan/2026: 1.798.000
Número de cotistas
17.101
Fev/2026: 17.361
Jan/2026: 17.537
Valor patrimonial por cota
R$ 54,20
Fev/2026: R$ 54,20
Jan/2026: R$ 54,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 809.100,00 | 809.100,00 | 809.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 851.331,07 | 851.331,07 | 851.331,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
809.100,00
└─ Por cota
R$ 0,4500
Fev/2026: 809.100,00
Jan/2026: 809.100,00
Contas a receber - Aluguéis
851.331,07
Fev/2026: 851.331,07
Jan/2026: 851.331,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2026: 0,00
Jan/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
90,85 mi
Fev/2026: 90,62 mi
Jan/2026: 90,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
90,85 mi
100,00%
|
90,62 mi
100,00%
|
90,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
90,85 mi
100,00%
|
90,62 mi
100,00%
|
90,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
90,85 mi
100,00%
Fev/2026: 90,62 mi (100,00%)
Jan/2026: 90,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
90,85 mi
100,00%
Fev/2026: 90,62 mi (100,00%)
Jan/2026: 90,35 mi (100,00%)