SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:09
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,89 mi | 106,08 mi | 105,66 mi |
| Patrimônio líquido | 105,10 mi | 105,29 mi | 104,81 mi |
| Total dos passivos | 790.790,54 | 794.098,27 | 847.200,34 |
| Liquidez total | 7,00 mi | 6,88 mi | 6,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,75% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,89 mi
Jul/2025: 106,08 mi
Jun/2025: 105,66 mi
Patrimônio líquido
105,10 mi
Jul/2025: 105,29 mi
Jun/2025: 104,81 mi
Total dos passivos
790.790,54
Jul/2025: 794.098,27
Jun/2025: 847.200,34
Liquidez total
7,00 mi
Jul/2025: 6,88 mi
Jun/2025: 6,82 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,75%
Jun/2025: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 18.702 | 18.838 | 19.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,45 | R$ 58,56 | R$ 58,29 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Jul/2025: 1.798.000
Jun/2025: 1.798.000
Número de cotistas
18.702
Jul/2025: 18.838
Jun/2025: 19.462
Valor patrimonial por cota
R$ 58,45
Jul/2025: R$ 58,56
Jun/2025: R$ 58,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 809.100,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 509.514,43 | 827.960,96 | 413.980,48 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jul/2025: 755.160,00
Jun/2025: 809.100,00
Contas a receber - Aluguéis
509.514,43
Jul/2025: 827.960,96
Jun/2025: 413.980,48
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Jul/2025: 98,37 mi
Jun/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Jul/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jun/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Jul/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jun/2025: 98,37 mi (100,00%)