SPTW11
SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 21:38
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 106,28 mi | 105,89 mi | 106,08 mi |
| Patrimônio líquido | 105,49 mi | 105,10 mi | 105,29 mi |
| Total dos passivos | 790.068,69 | 790.790,54 | 794.098,27 |
| Liquidez total | 7,08 mi | 7,00 mi | 6,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,75% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
106,28 mi
Ago/2025: 105,89 mi
Jul/2025: 106,08 mi
Patrimônio líquido
105,49 mi
Ago/2025: 105,10 mi
Jul/2025: 105,29 mi
Total dos passivos
790.068,69
Ago/2025: 790.790,54
Jul/2025: 794.098,27
Liquidez total
7,08 mi
Ago/2025: 7,00 mi
Jul/2025: 6,88 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,75%
Jul/2025: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.798.000 | 1.798.000 | 1.798.000 |
| Número de cotistas | 18.441 | 18.702 | 18.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 58,67 | R$ 58,45 | R$ 58,56 |
Número de cotas emitidas
1.798.000
Ago/2025: 1.798.000
Jul/2025: 1.798.000
Número de cotistas
18.441
Ago/2025: 18.702
Jul/2025: 18.838
Valor patrimonial por cota
R$ 58,67
Ago/2025: R$ 58,45
Jul/2025: R$ 58,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 755.160,00 | 755.160,00 | 755.160,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 827.960,96 | 509.514,43 | 827.960,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
755.160,00
└─ Por cota
R$ 0,4200
Ago/2025: 755.160,00
Jul/2025: 755.160,00
Contas a receber - Aluguéis
827.960,96
Ago/2025: 509.514,43
Jul/2025: 827.960,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
98,37 mi
Ago/2025: 98,37 mi
Jul/2025: 98,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
98,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
98,37 mi
100,00%
Ago/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jul/2025: 98,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
98,37 mi
100,00%
Ago/2025: 98,37 mi (100,00%)
Jul/2025: 98,37 mi (100,00%)